AUCAusgold Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
1.30
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0177 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -A$2M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$86M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.11x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Negatif ROE
ROE: %-4.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+44.5 artabilir (-A$2M → -A$1M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%66.5
VaR 95% ?
%6.65
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.50
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.70
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.3
21.01.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.83
Parametrik%6.65
Historik%5.97
Cornish-Fisher%5.28
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-5.4%
ROIC ?
-6.7%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-2.4M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+9.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı negatif: %-81.1 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-2.2M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %-74.2
Toplam borç: 1.4M AUD
Net nakit pozisyonunda: -86.0M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 3.11x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 87.4M AUD
İşletme nakit akışı negatif: -1.7M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -11.9M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-1.1 — zarar var
ROA düşük: %-1.0
Toplam varlıklar: 247.5M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 215.1M AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -3.1M AUD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 1,769 AUD
Ödenmiş sermaye: 547.9M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 60.0M AUD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %383.5 (11.5M AUD)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+30.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.99 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-81.1
Net kâr marjı %-81.1 — zarar dönemi.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-4.5
ROE %-4.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-74.2
FAVÖK marjı %-74.2 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
PD/DD Oranı 3.34x Сектор: 2.98x
PD/DD 3.34x — sektör medyanının (2.98x) %12 üzerinde.
Задолженность
Cari Oran 3.11x
Cari oran 3.11x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -1256.9x
Faiz karşılama -1256.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+9.6
Zarar %9.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -2.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -2.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-5.4%
Eksi %5.4 beklenen değer (1.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.15
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-6.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı -1256.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.7
ROIC (%-6.7) sermaye maliyetinin (15.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0177 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
3.34x vs 2.98x
Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-6.7 vs %15.2 WACC
ROIC 21.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1.30), TRAMA-99 çizgisinin %30.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 1.30
TRAMA: 0.99
Разница: %+30.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AUC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.