/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Оценка стоимости
Потенциал?
-12.8%
ROIC ?
-4.7%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
4225
2009-12-16 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%67.2
VaR 95% ?
%6.68
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.56
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.70
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.3
21.01.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.74
Parametrik%6.68
Historik%5.97
Cornish-Fisher%5.43
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1.34), TRAMA-99 çizgisinin %38.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 1.340000033378601
TRAMA: 0.9668
Разница: %+38.6
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
3.93x
Сектор: 3.08x
PD/DD 3.93x — sektör medyanının (3.08x) %27 üzerinde.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-31.4x
Faiz karşılama -31.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-12.8%
Eksi %12.8 beklenen değer (1.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.06
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-4.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı -31.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.7
ROIC (%-4.7) sermaye maliyetinin (13.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
3.93x
vs 3.08x
Sektörden %27 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-4.7
vs %13.5 WACC
ROIC 18.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
AUC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.