AUCAusgold Limited

Madencilik

🇦🇺 Avustralya Borsası

1.30

AUD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

44/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

29/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

87/100

Piotroski ?

1/9

Zayıf

Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0177 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Белсенді метрика?

1/4

Сенім?

48%

Lothien беріктік қорытындысы

44/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -A$2M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından A$86M fazla. Borç riski düşük.

Güçlü Likidite

Cari oran 3.11x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Negatif ROE

ROE: %-4.5. Şirket özsermayesini eritiyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+44.5 artabilir (-A$2M → -A$1M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

4256

2009-12-16 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%66.5

VaR 95% ?

%6.65

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%9.50

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%7.70

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%42.3

21.01.2026 → 23.03.2026

Асимметрия ?

0.83

Parametrik%6.65

Historik%5.97

Cornish-Fisher%5.28

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-5.4%

ROIC ?

-6.7%

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-2.4M AUD, %+0.0)

Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+9.6)

Brüt kâr marjı güçlü: %100.0

Net kâr marjı negatif: %-81.1 — zarar ediyor

FAVÖK yatay seyrede (-2.2M AUD)

FAVÖK marjı düşük: %-74.2

Toplam borç: 1.4M AUD

Net nakit pozisyonunda: -86.0M AUD (borçsuz)

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x

Cari oran güçlü: 3.11x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 87.4M AUD

İşletme nakit akışı negatif: -1.7M AUD

Serbest nakit akışı negatif: -11.9M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor

ROE negatif: %-1.1 — zarar var

ROA düşük: %-1.0

Toplam varlıklar: 247.5M AUD (%+0.0)

Özkaynak: 215.1M AUD (%+0.0)

İşletme kârı negatif: -3.1M AUD — faaliyet zararı

Faiz gideri: 1,769 AUD

Ödenmiş sermaye: 547.9M AUD

Net işletme sermayesi pozitif: 60.0M AUD

Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %383.5 (11.5M AUD)

Son 8 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+30.7 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.99 AUD

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %-81.1

Net kâr marjı %-81.1 — zarar dönemi.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-4.5

ROE %-4.5 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %-74.2

FAVÖK marjı %-74.2 — operasyonel zarar.

Brüt Kâr Marjı %100.0

Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.

Бағалау

PD/DD Oranı 3.34x Сектор: 2.98x

PD/DD 3.34x — sektör medyanının (2.98x) %12 üzerinde.

Қарыздылық

Cari Oran 3.11x

Cari oran 3.11x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Borç / Özkaynak 0.01x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı -1256.9x

Faiz karşılama -1256.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Өсу

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+9.6

Zarar %9.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.

Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -2.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -2.6M).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

44/100

Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-5.4%

Eksi %5.4 beklenen değer (1.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.15

Damodaran Değerleme

29/100

Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-6.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

87/100

Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı -1256.9x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-6.7

ROIC (%-6.7) sermaye maliyetinin (15.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %15.2

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

1/9

Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0177 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

PD/DD Oranı

3.34x vs 2.98x

Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-6.7 vs %15.2 WACC

ROIC 21.8 baz puan sermaye maliyetinin altında

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (1.30), TRAMA-99 çizgisinin %30.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Баға:: 1.30

TRAMA: 0.99

Айырмашылық: %+30.7

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

AUC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.