/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-12.8%
ROIC ?
-4.7%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4225
2009-12-16 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%67.2
VaR 95% ?
%6.68
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.56
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.70
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%42.3
21.01.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.74
Parametrik%6.68
Historik%5.97
Cornish-Fisher%5.43
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1.34), TRAMA-99 çizgisinin %38.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 1.340000033378601
TRAMA: 0.9668
Айырмашылық: %+38.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
3.93x
Сектор: 3.08x
PD/DD 3.93x — sektör medyanının (3.08x) %27 üzerinde.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-31.4x
Faiz karşılama -31.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-12.8%
Eksi %12.8 beklenen değer (1.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.06
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-4.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı -31.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.7
ROIC (%-4.7) sermaye maliyetinin (13.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
3.93x
vs 3.08x
Sektörden %27 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-4.7
vs %13.5 WACC
ROIC 18.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AUC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.