AU8UCapitaLand China Trust

🇸🇬 Singapur Borsası
0.61
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0032 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 6 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -S$13M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-870.6 geriledi (-S$1M → -S$13M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-870.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+290.8 arttı (S$76M → S$297M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+290.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %60.7 → %64.1 (+3.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.76x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.57x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+500.4 arttı (S$30M → S$179M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.54. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-0.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+88.4 artabilir (-S$13M → -S$2M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%17.3
VaR 95% ?
%1.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.64
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.66
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.7
28.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.40
Parametrik%1.90
Historik%1.87
Cornish-Fisher%1.99
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+16.4%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr %-870.6 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+290.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %64.1
Net kâr marjı negatif: %-4.5 — zarar ediyor
FAVÖK marjı güçlü: %60.2
Toplam borç: 1.7B SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.5B SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.87x
Cari oran < 1: 0.57x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 223.2M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 145.2M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 181.1M SGD
ROE negatif: %-0.7 — zarar var
ROA düşük: %-0.3
Ödenmiş sermaye: 1.8B SGD
Net işletme sermayesi negatif: -200.9M SGD — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.68 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %6
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-4.5
Net kâr marjı %-4.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -2.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-0.8
ROE %-0.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %60.2
FAVÖK marjı %60.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %64.1
Hasılat başına brüt kâr %64.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %53.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %53.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı 0.54x Сектор: 0.88x
PD/DD 0.54x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 9.6x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 9.6x — sektör medyanının (9.2x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.57x
Cari oran 0.57x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 6.5x
Net Borç/EBITDA 6.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.87x
Borç/Özkaynak 0.87x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+290.8
Hasılat yıllık %290.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-870.6
Zarar %870.6 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -2.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -6.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+16.4%
Artı %16.4 beklenen değer (0.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.00 | EV/EBITDA hedefi: 0.58
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 47/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0032 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.54x vs 0.88x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.6x vs 9.2x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.3 vs %51.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.61), TRAMA-99 çizgisinin %11.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.61
TRAMA: 0.68
Разница: %-11.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AU8U — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.