/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
51/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
61%
Оценка стоимости
Потенциал?
+12.5%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
4705
2007-11-29 → 2026-08-28
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%18.9
VaR 95% ?
%2.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.82
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.2
28.10.2025 → 19.08.2026
Асимметрия ?
0.15
Parametrik%2.01
Historik%1.87
Cornish-Fisher%1.91
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.64), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.64
TRAMA: 0.6869
Разница: %-6.8
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
0.61x
Сектор: 0.95x
PD/DD 0.61x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.7x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (3.2x) %16 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.97x
Borç/Özkaynak 0.97x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.1x
Faiz karşılama 8.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+12.5%
Artı %12.5 beklenen değer (0.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.98 | EV/EBITDA hedefi: 0.55
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 8.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 79/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.61x
vs 0.95x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x
vs 3.2x
Sektörden %16 daha yüksek EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
AU8U — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.