/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
65/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
MAD692.9
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
+36.2%
DCF Değer ?
1,295.15
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
338
2025-04-09 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%10.6
VaR 95% ?
%1.08
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%1.53
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%1.63
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%7.0
22.04.2026 → 12.06.2026
Çarpıklık ?
0.10
Parametrik%1.08
Historik%0.69
Cornish-Fisher%0.88
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (705.10), TRAMA-99 çizgisi (690.58) ile yakın seviyede (%+2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 705.1
TRAMA: 690.5813
Fark: %+2.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%22.3
Net kâr marjı %22.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.8
ROE %9.8 — düşük özkaynak getirisi.
Değerleme
F/K Oranı
13.3x
Sektör: 16.4x
F/K 13.3x — sektör medyanına (16.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.75x
Sektör: 2.24x
PD/DD 1.75x — sektör medyanı (2.24x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Borçluluk
Cari Oran
0.24x
Cari oran 0.24x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
1.26x
Borç/Özkaynak 1.26x — orta düzey finansal kaldıraç.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+36.2%
Artı %36.2 beklenen değer (960.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 865.74 | PD/DD hedefi: 934.29 | DCF hedefi: 1295.15
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 12/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,295.15
DCF modeli 1295.15 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %83.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 705.10
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
MAD692.9
Graham içsel değer: MAD692.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
13.3x
vs 16.4x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.75x
vs 2.24x
Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ATW — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.