/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
27/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₺7.5
Pahalı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
39/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (39/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺515,901 zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-175.8 geriledi (₺680,742 → -₺515,901). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+82.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+62.4 arttı (₺25M → ₺40M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+55.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %4.0 → %13.1 (+9.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺171,900 fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+433.6 arttı (₺982,302 → ₺5M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 33.4. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-5.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 27/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-170.8 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Büyümesi
Reel hasılat %+51.8 arttı. Gerçek büyüme var.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-175.8) ama yıllık bazda artış (%+82.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%73.3
VaR 95% ?
%7.43
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.58
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.10
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.8
30.10.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%7.43
Historik%7.01
Cornish-Fisher%7.13
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-37.0%
ROIC ?
6.0%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-175.8 düşerek -515,901 TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+82.5
Hasılat çeyreklik %+62.4 büyüdü (40.0M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+55.3)
Brüt kâr marjı düşük: %13.1
Brüt marj değişimi: %+9.1 puan
Net kâr marjı negatif: %-1.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+433.6 büyüdü (5.2M TL)
FAVÖK marjı: %13.1
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -171,900 TL (borçsuz)
Cari oran: 1.16x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 171,900 TL
İşletme nakit akışı negatif: -24,106 TL
Serbest nakit akışı negatif: -24,106 TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.4 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar %+82.5 büyüdü → 376.5M TL
Özkaynak %+6.5 arttı → 132.1M TL
İşletme kârı pozitif: 6.8M TL
İşletme kârı büyüme: %+89.4
Ödenmiş sermaye: 8.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 34.8M TL
İşletme sermayesi değişimi: %+7.7
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 96.13 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %68'i
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %170.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %51.8 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %4.0 → %13.1 (genişledi)
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %136 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-1.6 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-515,901 | ₺-515,901 | %-170.8 | ₺40M | ₺40M | %-1.6 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺680,742 | ₺728,485 | %-89.6 | ₺25M | ₺26M | %2.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-6M | ₺-7M | %-947.1 | ₺41M | ₺48M | %-18.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-671,383 | ₺-825,053 | %-121.2 | ₺28M | ₺35M | %-2.4 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-3M | ₺-4M | %-373.2 | ₺26M | ₺34M | %-11.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺1M | ₺1M | %-90.5 | ₺7M | ₺10M | %4.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺10M | ₺15M | %-25.5 | ₺22M | ₺34M | %32.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-12M | ₺-20M | %-168.9 | ₺9M | ₺14M | %-62.2 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-1.3
Net kâr marjı %-1.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -4.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-5.0
ROE %-5.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.1
FAVÖK marjı %13.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.1
Hasılat başına brüt kâr %13.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
4.54x
Сектор: 1.28x
PD/DD 4.54x — sektör medyanının %255 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
33.4x
Сектор: 6.5x
EV/EBITDA 33.4x — sektör medyanının (6.5x) %415 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+55.3
Hasılat yıllık %55.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+82.5
Zarar %82.5 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 6.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -6.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.0%
Eksi %37.0 beklenen değer (47.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 21.05 | EV/EBITDA hedefi: 18.74
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.0
ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin (44.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺7.5
Güncel fiyat Graham değerinin %90.0 üzerinde (₺7.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
4.54x
vs 1.28x
Sektörden %255 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.4x
vs 6.5x
Sektörden %415 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.0
vs %44.5 WACC
ROIC 38.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.8
vs %13.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (74.95), TRAMA-99 çizgisinin %22.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 74.95
TRAMA: 96.13
Разница: %-22.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ATSYH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.