/
Кіру
ATSAT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
🇦🇹 Avusturya Borsası
153.20
EUR
Талдау бағалары
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€51.2
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-34.1%
ROIC ?
4.1%
DCF Мәні ?
45.61
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4711
2007-11-02 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%83.0
VaR 95% ?
%7.65
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.21
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.85
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%50.1
22.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
1.32
Parametrik%7.65
Historik%6.61
Cornish-Fisher%4.71
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (153.20), TRAMA-99 çizgisi (151.24) ile yakın seviyede (%+1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 153.2
TRAMA: 151.2445
Айырмашылық: %+1.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%2.9
Net kâr marjı %2.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.8
ROE %3.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.0
FAVÖK marjı %20.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%12.1
Hasılat başına brüt kâr %12.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
5.66x
Сектор: 1.51x
PD/DD 5.66x — sektör medyanının %275 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.7x
Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 10.7x — sektör medyanının (8.4x) %26 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.30x
Cari oran 1.30x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.94x
Borç/Özkaynak 1.94x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
10.1x
Faiz karşılama 10.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.3
Hasılat yıllık %21.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-92.6
Net kâr yıllık %-92.6 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-34.1%
Eksi %34.1 beklenen değer (100.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 42.36 | EV/EBITDA hedefi: 121.36 | DCF hedefi: 45.61
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%4.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 10.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.1
ROIC (%4.1) sermaye maliyetinin (7.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
45.61
DCF (45.61) güncel fiyatın %70.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 153.20
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
€51.2
Güncel fiyat Graham değerinin %66.6 üzerinde (€51.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
5.66x
vs 1.51x
Sektörden %275 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.7x
vs 8.4x
Sektörden %26 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.1
vs %7.8 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.6
vs %39.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ATS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.