/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
21/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺16.9
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+76.5%
قيمة DCF ?
1.92
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%58.9
VaR 95% ?
%6.05
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.57
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.90
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%49.6
11.02.2026 → 02.09.2026
الانحراف ?
0.79
Parametrik%6.05
Historik%4.79
Cornish-Fisher%5.07
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %83.4 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %67.0 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %-0.5 → %16.7 (genişledi)
Reel ROE %55.0 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺79M | ₺85M | %+83.4 | ₺791M | ₺846M | %55.0 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-39M | ₺-46M | %-683.9 | ₺2.2B | ₺2.6B | %-34.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺6M | ₺8M | %-81.7 | ₺2.1B | ₺2.6B | %5.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺33M | ₺43M | %+5.1 | ₺754M | ₺996M | %30.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-29M | ₺-41M | %-204.4 | ₺334M | ₺468M | %-31.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-24M | ₺-39M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 6.0
TRAMA: 6.5906
الفرق: %-9.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%10.0
Net kâr marjı %10.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +11.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.0
ROE %9.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.9
FAVÖK marjı %15.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%16.7
Hasılat başına brüt kâr %16.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
4.5x
القطاع: 37.3x
F/K 4.5x — sektör medyanının (37.3x) %88 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.62x
القطاع: 3.29x
PD/DD 0.62x — sektör medyanının (3.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.8x
القطاع: 9.1x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (9.1x) %80 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
504.49x
Cari oran 504.49x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+136.6
Hasılat yıllık %136.6 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+370.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+76.5%
Artı %76.5 beklenen değer (10.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 17.85 | PD/DD hedefi: 17.85 | EV/EBITDA hedefi: 17.85 | DCF hedefi: 1.92
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.92
DCF (1.92) güncel fiyatın %67.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.95
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺16.9
Graham değeri (₺16.9) güncel fiyatın %184.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
4.5x
vs 37.3x
Sektör medyanının %88 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.62x
vs 3.29x
Sektörden %81 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x
vs 9.1x
Sektörden %80 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.4
vs %3.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ATLAS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.