/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
47/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺753.9
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
+138.0%
ROIC ?
-1.5%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%78.7
VaR 95% ?
%7.98
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%11.36
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.98
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%60.3
30.12.2025 → 03.02.2026
الانحراف ?
0.33
Parametrik%7.98
Historik%9.95
Cornish-Fisher%7.49
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %96.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %43.5 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %-13.9 → %-42.7 (daraldı)
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺79M | ₺85M | %-96.4 | ₺148M | ₺159M | %3.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺2.0B | ₺2.3B | %+323596.8 | ₺238M | ₺281M | %106.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺584,222 | ₺717,942 | %-99.5 | ₺245M | ₺301M | %0.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-112M | ₺-148M | %-167.3 | ₺188M | ₺249M | %-12.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-157M | ₺-220M | %-39466.9 | ₺579M | ₺811M | %-18.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺341,057 | ₺558,662 | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (93.15), TRAMA-99 çizgisinin %15.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 93.15
TRAMA: 109.9896
الفرق: %-15.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%53.4
Net kâr marjı %53.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -774.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%26.2
ROE %26.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%80.3
FAVÖK marjı %80.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%-42.7
Hasılat başına brüt kâr %-42.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
1.2x
القطاع: 17.1x
F/K 1.2x — sektör medyanının (17.1x) %93 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.29x
القطاع: 1.48x
PD/DD 0.29x — sektör medyanının (1.48x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.0x
القطاع: 7.6x
EV/EBITDA 1.0x — sektör medyanının (7.6x) %87 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.06x
Cari oran 2.06x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.4x
Faiz karşılama 9.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-74.4
Hasılat yıllık %-74.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+150.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+138.0%
Artı %138.0 beklenen değer (226.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 285.00 | PD/DD hedefi: 285.00 | EV/EBITDA hedefi: 285.00
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%-1.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 9.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.5
ROIC (%-1.5) sermaye maliyetinin (41.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺753.9
Graham değeri (₺753.9) güncel fiyatın %693.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
1.2x
vs 17.1x
Sektör medyanının %93 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.29x
vs 1.48x
Sektörden %80 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.0x
vs 7.6x
Sektörden %87 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.5
vs %41.8 WACC
ROIC 43.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ATEKS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.