/
Giriş Yap
ATATRAta Turizm Isletmecilik Tasimacilik Madencilik Kuyumculuk Sanayi Ve Dis Ticaret Anonim Sirketi
🇹🇷 BİST
13.20
TRY
Analiz Skorları
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+60.8%
ROIC ?
2.8%
DCF Değer ?
18.54
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
137
2026-02-19 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
136 gün
Yıllık Volatilite ?
%79.1
VaR 95% ?
%8.02
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%11.42
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.64
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%42.8
25.02.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.37
Parametrik%8.02
Historik%7.46
Cornish-Fisher%7.49
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (13.20), TRAMA-99 çizgisinin %9.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 13.2
TRAMA: 14.5492
Fark: %-9.3
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
11.5x
Sektör: 32.8x
F/K 11.5x — sektör medyanının (32.8x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.40x
Sektör: 2.32x
PD/DD 1.40x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.5x
Sektör: 9.7x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanının (9.7x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.25x
Cari oran 1.25x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.0x
Faiz karşılama 5.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+60.8%
Artı %60.8 beklenen değer (21.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 39.60 | PD/DD hedefi: 22.78 | EV/EBITDA hedefi: 12.25 | DCF hedefi: 18.54
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 5.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (42.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.54
DCF modeli 18.54 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %40.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 13.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
11.5x
vs 32.8x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.40x
vs 2.32x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.5x
vs 9.7x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.8
vs %42.9 WACC
ROIC 40.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ATATR — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.