/
Login
ATATRAta Turizm Isletmecilik Tasimacilik Madencilik Kuyumculuk Sanayi Ve Dis Ticaret Anonim Sirketi
🇹🇷 BİST
13.51
TRY
Analysis Scores
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Valuation
Potential?
+60.7%
ROIC ?
2.8%
DCF Value ?
18.53
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
137
2026-02-19 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
136 days
Annual Volatility ?
%79.1
VaR 95% ?
%8.01
daily max loss
VaR 99% ?
%11.40
daily max loss
CVaR 95% ?
%9.64
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%42.8
25.02.2026 → 23.03.2026
Skewness ?
0.36
Parametrik%8.01
Historik%7.46
Cornish-Fisher%7.49
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (13.51), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 13.51
TRAMA: 14.5496
Difference: %-7.1
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
11.7x
Sector: 33.1x
F/K 11.7x — sektör medyanının (33.1x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.41x
Sector: 2.35x
PD/DD 1.41x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.5x
Sector: 9.8x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanının (9.8x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.25x
Cari oran 1.25x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.0x
Faiz karşılama 5.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+60.7%
Artı %60.7 beklenen değer (21.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 39.96 | PD/DD hedefi: 23.03 | EV/EBITDA hedefi: 12.41 | DCF hedefi: 18.53
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 5.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (42.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.53
DCF modeli 18.53 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %39.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 13.32
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
11.7x
vs 33.1x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.41x
vs 2.35x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.5x
vs 9.8x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.8
vs %42.9 WACC
ROIC 40.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ATATR — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.