/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3925 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+24.2%
ROIC ?
0.1%
قيمة DCF ?
0.97
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.1
VaR 95% ?
%3.55
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.97
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.08
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%43.8
29.12.2025 → 02.09.2026
الانحراف ?
1.14
Parametrik%3.55
Historik%2.88
Cornish-Fisher%2.61
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %236.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %17.0 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %-5.9 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-12M | ₺-12M | %-236.4 | ₺11M | ₺12M | %-5.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-8M | ₺-9M | %-301.4 | ₺12M | ₺15M | %-4.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-4M | ₺-5M | %-176.2 | ₺10M | ₺13M | %-2.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺5M | ₺6M | %-66.6 | ₺11M | ₺14M | %2.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-13M | ₺-18M | %-575.9 | ₺12M | ₺17M | %-8.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺2M | ₺4M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (9.88), TRAMA-99 çizgisinin %16.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 9.88
TRAMA: 11.7991
الفرق: %-16.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%-103.4
Net kâr marjı %-103.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -40.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-3.0
ROE %-3.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-2.1
FAVÖK marjı %-2.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%57.1
Hasılat başına brüt kâr %57.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-11.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-11.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.59x
القطاع: 1.50x
PD/DD 0.59x — sektör medyanının (1.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.8x
القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanının (8.0x) %23 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
9.36x
Cari oran 9.36x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
38.3x
Faiz karşılama 38.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.2
Hasılat yıllık %-5.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8.5
Zarar %8.5 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.2%
Artı %24.2 beklenen değer (12.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 24.75 | EV/EBITDA hedefi: 8.01 | DCF hedefi: 2.47
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 38.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.1
ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (43.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.97
DCF (0.97) güncel fiyatın %90.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9.87
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3925 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.59x
vs 1.50x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.8x
vs 8.0x
Sektörden %23 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.1
vs %43.3 WACC
ROIC 43.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-41.9
vs %97.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-41.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ATAGY — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.