/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
46/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$33.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Lothien Sağlamlık Özeti
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$121M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %38.2. Her 100A$ satıştan 38A$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$191M fazla. Borç riski düşük.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.5
VaR 95% ?
%3.21
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.57
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.74
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.8
06.05.2026 → 28.05.2026
Çarpıklık ?
-0.79
Parametrik%3.21
Historik%2.24
Cornish-Fisher%3.11
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-18.1%
DCF Değer ?
20.35
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (121.2M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-3.5)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (317.6M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %38.2
FAVÖK yatay seyrede (296.1M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %93.2
Toplam borç: 490.2M AUD
Net nakit pozisyonunda: -190.6M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.12x
Cari oran: 1.13x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 680.8M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 65.5M AUD
ROE düşük: %3.0
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 14.5B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 4.0B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 176.4M AUD
Faiz karşılama oranı: 2.9x (Faiz: 102.0M AUD)
Ödenmiş sermaye: 195.4M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.3B AUD
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 54.94 AUD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %78'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%38.2
Net kâr marjı %38.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.2
ROE %12.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%93.2
FAVÖK marjı %93.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
25.4x
Sektör: 18.2x
F/K 25.4x — sektör medyanının (18.2x) %40 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.09x
Sektör: 2.37x
PD/DD 3.09x — sektör medyanının (2.37x) %30 üzerinde.
EV/EBITDA
10.2x
Sektör: 10.3x
EV/EBITDA 10.2x — sektör medyanı (10.3x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.9x
Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.6
Hasılat yıllık %12.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3.5
Net kâr yıllık %-3.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 123.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 121.8M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.1%
Eksi %18.1 beklenen değer (51.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 44.61 | PD/DD hedefi: 49.38 | EV/EBITDA hedefi: 63.03 | DCF hedefi: 20.35
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.35
DCF (20.35) güncel fiyatın %67.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 62.48
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$33.8
Graham içsel değer: A$33.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
25.4x
vs 18.2x
Sektör medyanının %40 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.09x
vs 2.37x
Sektörden %30 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.2x
vs 10.3x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%38.2
vs %93.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %38.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (62.48), TRAMA-99 çizgisinin %13.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 62.48
TRAMA: 54.94
Fark: %+13.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ASX — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.