/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
24/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$34.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-33.0%
قيمة DCF ?
22.41
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
7090
1998-10-30 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%30.6
VaR 95% ?
%3.19
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.51
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.73
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.8
06.05.2026 → 28.05.2026
الانحراف ?
-0.83
Parametrik%3.19
Historik%2.18
Cornish-Fisher%3.05
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (55.48), TRAMA-99 çizgisi (54.88) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 55.47999954223633
TRAMA: 54.8795
الفرق: %+1.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%44.6
Net kâr marjı %44.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.5
ROE %6.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%112.0
FAVÖK marjı %112.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
21.8x
القطاع: 9.0x
F/K 21.8x — sektör medyanının (9.0x) %142 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.83x
القطاع: 2.35x
PD/DD 2.83x — sektör medyanının (2.35x) %20 üzerinde.
EV/EBITDA
8.1x
القطاع: 4.0x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanının (4.0x) %102 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.3
Hasılat yıllık %7.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.0
Net kâr yıllık %6.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-33.0%
Eksi %33.0 beklenen değer (37.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 23.28 | PD/DD hedefi: 48.10 | EV/EBITDA hedefi: 27.79 | DCF hedefi: 22.41
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.41
DCF (22.41) güncel fiyatın %60.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 56.14
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$34.1
Graham içsel değer: A$34.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
21.8x
vs 9.0x
Sektör medyanının %142 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.83x
vs 2.35x
Sektörden %20 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x
vs 4.0x
Sektörden %102 daha yüksek EV/EBITDA
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ASX — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.