/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺44.6
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
+10.1%
ROIC ?
1.8%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.8
VaR 95% ?
%3.57
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.02
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.54
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%36.1
05.05.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.44
Parametrik%3.57
Historik%3.00
Cornish-Fisher%3.19
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %144.3 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %36.5 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %17.2 → %9.4 (daraldı)
Reel ROE %-7.0 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-276M | ₺-295M | %-144.3 | ₺7.3B | ₺7.9B | %-7.0 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺566M | ₺667M | %+1561.7 | ₺10.5B | ₺12.4B | %15.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺33M | ₺40M | %-4.2 | ₺5.6B | ₺6.8B | %1.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺32M | ₺42M | %-90.4 | ₺5.3B | ₺7.0B | %1.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺313M | ₺438M | %+209.0 | ₺5.6B | ₺7.9B | %10.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺92M | ₺142M | %-32.6 | ₺6.0B | ₺9.2B | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-128M | ₺-210M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (46.42), TRAMA-99 çizgisinin %17.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 46.42
TRAMA: 56.1219
الفرق: %-17.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%-3.8
Net kâr marjı %-3.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -9.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.1
ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.1
FAVÖK marjı %6.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%9.4
Hasılat başına brüt kâr %9.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
33.4x
القطاع: 12.4x
F/K 33.4x — sektör medyanının (12.4x) %170 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.75x
القطاع: 1.55x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (1.55x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.9x
القطاع: 7.2x
EV/EBITDA 5.9x — sektör medyanı (7.2x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.20x
Cari oran 1.20x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.0x
Faiz karşılama 2.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+30.9
Hasılat yıllık %30.9 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-188.3
Net kâr yıllık %-188.3 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+10.1%
Artı %10.1 beklenen değer (51.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 16.91 | PD/DD hedefi: 97.94 | EV/EBITDA hedefi: 57.89
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 2.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.8
ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin (27.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %27.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺44.6
Graham değeri (₺44.6) güncel fiyata yakın (%-5.1). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
33.4x
vs 12.4x
Sektör medyanının %170 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.75x
vs 1.55x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.9x
vs 7.2x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.8
vs %27.7 WACC
ROIC 25.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.2
vs %12.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ASUZU — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.