/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
15/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺85.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-46.6%
ROIC ?
15.5%
قيمة DCF ?
10.96
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
908
2023-01-18 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%57.1
VaR 95% ?
%5.45
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.90
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.81
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.0
02.06.2026 → 12.06.2026
الانحراف ?
0.18
Parametrik%5.45
Historik%4.65
Cornish-Fisher%5.23
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %43.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %35.7 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %34.0 → %38.0 (genişledi)
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺1.8B | ₺1.9B | %-43.4 | ₺9.3B | ₺9.9B | %18.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺2.9B | ₺3.4B | %+1.6 | ₺13.1B | ₺15.5B | %35.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺2.7B | ₺3.4B | %+179.9 | ₺7.5B | ₺9.3B | %37.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺912M | ₺1.2B | %-27.5 | ₺6.9B | ₺9.2B | %13.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺1.2B | ₺1.7B | %-30.8 | ₺8.2B | ₺11.5B | %19.9 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺1.6B | ₺2.4B | %-47.0 | ₺8.1B | ₺12.5B | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺2.8B | ₺4.5B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (302.00), TRAMA-99 çizgisi (312.82) ile yakın seviyede (%-3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 302.0
TRAMA: 312.8212
الفرق: %-3.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%19.5
Net kâr marjı %19.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.8
ROE %20.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%24.0
FAVÖK marjı %24.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%38.0
Hasılat başına brüt kâr %38.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
37.6x
القطاع: 23.2x
F/K 37.6x — sektör medyanının (23.2x) %62 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.21x
القطاع: 2.61x
PD/DD 8.21x — sektör medyanının %215 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
29.9x
القطاع: 10.5x
EV/EBITDA 29.9x — sektör medyanının (10.5x) %185 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.37x
Cari oran 2.37x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.4x
Faiz karşılama 14.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.0
Hasılat yıllık %13.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+52.6
Net kâr yıllık %52.6 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.6%
Eksi %46.6 beklenen değer (168.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 213.62 | PD/DD hedefi: 105.05 | EV/EBITDA hedefi: 110.93 | DCF hedefi: 79.00
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%15.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 14.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.5
ROIC (%15.5) sermaye maliyetinin (42.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.96
DCF (10.96) güncel fiyatın %96.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 316.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺85.3
Güncel fiyat Graham değerinin %73.0 üzerinde (₺85.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
37.6x
vs 23.2x
Sektör medyanının %62 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.21x
vs 2.61x
Sektörden %215 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.9x
vs 10.5x
Sektörden %185 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.5
vs %42.8 WACC
ROIC 27.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.7
vs %29.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ASTOR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.