/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
47/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺100.3
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
ملخص متانة لوذيان
92/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (92/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺2.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+49.4 arttı (₺1.8B → ₺2.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+124.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %38.0 → %43.5 (+5.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %29.2. Her 100₺ satıştan 29₺ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.01x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+85.7 arttı (₺2.2B → ₺4.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+39.6 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%64.1
VaR 95% ?
%6.33
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.09
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.17
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%54.6
02.06.2026 → 16.10.2026
الانحراف ?
-0.12
Parametrik%6.33
Historik%6.11
Cornish-Fisher%6.43
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-16.6%
ROIC ?
18.5%
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+49.4 artarak 2.7B TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+124.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (9.3B TL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %43.5
Brüt marj değişimi: %+5.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %29.2
FAVÖK çeyreklik %+85.7 büyüdü (4.1B TL)
FAVÖK marjı güçlü: %44.6
Toplam borç: 5.9B TL
Net borç: 4.9B TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.14x
Cari oran güçlü: 2.01x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-43.9 azaldı → 1.1B TL
İşletme nakit akışı pozitif: 4.4B TL
Serbest nakit akışı pozitif: 1.7B TL
ROE düşük: %6.2
ROA: %3.8
Toplam varlıklar %+20.4 büyüdü → 70.6B TL
Özkaynak %+14.0 arttı → 43.8B TL
İşletme kârı pozitif: 3.1B TL
Faiz karşılama oranı güçlü: 54.9x (Faiz: 75.3M TL)
Ödenmiş sermaye: 998.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 24.1B TL
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %29.0 (2.7B TL)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-44.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 296.71 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %68'i
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %39.6 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %6.7 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %38.0 → %43.5 (genişledi)
Reel özkaynak son 22 çeyrekte %1310 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %24.7 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺2.7B | ₺2.7B | %+39.6 | ₺9.3B | ₺9.3B | %24.7 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺1.8B | ₺1.9B | %-43.4 | ₺9.3B | ₺9.9B | %18.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺2.9B | ₺3.4B | %+1.6 | ₺13.1B | ₺15.5B | %35.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺2.7B | ₺3.4B | %+111.9 | ₺7.5B | ₺9.3B | %37.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺1.2B | ₺1.6B | %-4.3 | ₺9.1B | ₺12.0B | %18.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺1.2B | ₺1.7B | %-30.8 | ₺8.2B | ₺11.5B | %19.9 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺1.6B | ₺2.4B | %-47.0 | ₺8.1B | ₺12.5B | %22.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺2.8B | ₺4.5B | %+169.6 | ₺9.2B | ₺15.1B | %60.3 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%29.2
Net kâr marjı %29.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +9.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.8
ROE %24.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%44.6
FAVÖK marjı %44.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%43.5
Hasılat başına brüt kâr %43.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
16.2x
القطاع: 15.8x
F/K 16.2x — sektör medyanının (15.8x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.76x
القطاع: 1.98x
PD/DD 3.76x — sektör medyanının %90 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.9x
القطاع: 9.2x
EV/EBITDA 12.9x — sektör medyanının (9.2x) %41 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.01x
Cari oran 2.01x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.7x
Faiz karşılama 16.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.8
Hasılat yıllık %1.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+124.7
Net kâr yıllık %124.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 2.8B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.3B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.6%
Eksi %16.6 beklenen değer (137.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 156.57 | PD/DD hedefi: 91.84 | EV/EBITDA hedefi: 116.79
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%18.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 16.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.5
ROIC (%18.5) sermaye maliyetinin (42.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺100.3
Güncel fiyat Graham değerinin %39.2 üzerinde (₺100.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
16.2x
vs 15.8x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.76x
vs 1.98x
Sektörden %90 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.9x
vs 9.2x
Sektörden %41 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.5
vs %42.3 WACC
ROIC 23.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.9
vs %33.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (164.90), TRAMA-99 çizgisinin %44.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 164.90
TRAMA: 296.71
الفرق: %-44.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ASTOR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.