/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
62/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
16/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
التقييم
إمكانية?
-
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
66
2026-05-27 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
65 أيام
التقلب السنوي ?
%0.9
VaR 95% ?
%0.10
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%0.14
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%0.01
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%0.5
27.05.2026 → 29.06.2026
الانحراف ?
-7.87
Parametrik%0.10
Historik-
Cornish-Fisher%0.09
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.66), TRAMA-99 çizgisi (0.66) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 0.657
TRAMA: 0.657
الفرق: %+0.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.5
Net kâr marjı %2.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +64.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%141.7
ROE %141.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-8.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-8.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
لا توجد بيانات القطاع
المديونية
Borç / Özkaynak
-2.92x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-47.6
Hasılat yıllık %-47.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+124.6
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
16/100
Yüksek borç riski (16/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 16/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ASNIC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.