ASMEASML Holding N.V.

🇩🇪 Xetra
1475.60
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€188.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €2.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+5.8). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %31.3. Her 100€ satıştan 31€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €4.7B fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-26.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€8.4B) kârın %289'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 53.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 25.97. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 43.1. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %49.9. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.6
VaR 95% ?
%4.07
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.86
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.9
30.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.10
Parametrik%4.07
Historik%4.02
Cornish-Fisher%3.95
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-40.9%
ROIC ?
60.2%
Значение DCF ?
680.74
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+5.8 artarak 2.9B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+27.4
Hasılat çeyreklik %+6.4 büyüdü (9.3B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+21.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %54.0
Brüt marj değişimi: %+1.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %31.3
FAVÖK çeyreklik %+9.4 büyüdü (3.5B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %37.1
Toplam borç %-26.7 azaldı → 2.0B EUR
Net nakit pozisyonunda: -4.7B EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.09x
Cari oran: 1.33x — yeterli likidite
Nakit %-16.3 azaldı → 6.7B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 11.5B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 8.4B EUR
ROE: %13.4
ROA: %5.8
Toplam varlıklar: 50.2B EUR (%+4.5)
Özkaynak: 21.8B EUR (%+4.8)
İşletme kârı pozitif: 3.5B EUR
Ödenmiş sermaye: 384.1M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 7.4B EUR
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1502.80 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %31.3
Net kâr marjı %31.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %49.9
ROE %49.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %37.1
FAVÖK marjı %37.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %54.0
Hasılat başına brüt kâr %54.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %48.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %48.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 53.3x Сектор: 27.4x
F/K 53.3x — sektör medyanının (27.4x) %95 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 25.97x Сектор: 4.04x
PD/DD 25.97x — sektör medyanının %543 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 43.1x Сектор: 19.6x
EV/EBITDA 43.1x — sektör medyanının (19.6x) %120 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+21.3
Hasılat yıllık %21.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+27.4
Net kâr yıllık %27.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-40.9%
Eksi %40.9 beklenen değer (872.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 802.90 | PD/DD hedefi: 368.90 | EV/EBITDA hedefi: 671.81 | DCF hedefi: 680.74
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%60.2
ROIC (%60.2) sermaye maliyetini 49.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
680.74
DCF (680.74) güncel fiyatın %53.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1475.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€188.2
Güncel fiyat Graham değerinin %87.2 üzerinde (€188.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
53.3x vs 27.4x
Sektör medyanının %95 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
25.97x vs 4.04x
Sektörden %543 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
43.1x vs 19.6x
Sektörden %120 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%60.2 vs %10.8 WACC
ROIC 49.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.1 vs %36.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1475.60), TRAMA-99 çizgisi (1502.80) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1475.60
TRAMA: 1502.80
Разница: %-1.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ASME — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.