/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
21/100
Çok Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
9/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0904 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
ملخص متانة لوذيان
30/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (30/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -A$3M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-508.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$10M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.05x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 21.41. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-60.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 21/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.0 artabilir (-A$3M → -A$2M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%87.5
VaR 95% ?
%9.05
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%12.81
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%11.03
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%50.0
26.08.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
0.34
Parametrik%9.05
Historik%8.00
Cornish-Fisher%8.42
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-36.1%
ROIC ?
-102.3%
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2024/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-2.5M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-508.3 geriledi
FAVÖK yatay seyrede (-2.4M AUD)
Toplam borç: 112,628 AUD
Net nakit pozisyonunda: -9.8M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 3.05x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 9.9M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -2.6M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-15.2 — zarar var
ROA düşük: %-6.8
Toplam varlıklar: 37.4M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 16.7M AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -2.5M AUD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 400 AUD
Ödenmiş sermaye: 112.0M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.8M AUD
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-24.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.06 AUD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-60.8
ROE %-60.8 — negatif özkaynak getirisi.
التقييم
PD/DD Oranı
21.41x
القطاع: 2.98x
PD/DD 21.41x — sektör medyanının %619 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
3.05x
Cari oran 3.05x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-5985.1x
Faiz karşılama -5985.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-508.3
Zarar %508.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -1.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -1.5M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
21/100
Çok zayıf sağlamlık (21/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-36.1%
Eksi %36.1 beklenen değer (0.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.39
Damodaran Değerleme
9/100
Düşük Damodaran skoru (9/100). ROIC (%-102.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı -5985.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 21/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-102.3
ROIC (%-102.3) sermaye maliyetinin (15.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0904 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
21.41x
vs 2.98x
Sektörden %619 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-102.3
vs %15.2 WACC
ROIC 117.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.55), TRAMA-99 çizgisinin %24.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 1.55
TRAMA: 2.06
الفرق: %-24.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ASL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.