TR EN AR RU KK

ASKAbacus Storage King

Finansal Hizmetler
🇦🇺 Avustralya Borsası
1.11
AUD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Damodaran skoru hesaplanamadı
Dalio Risk ?
-
Dalio risk skoru hesaplanamadı
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$2.2
Ucuz
Lothien Sağlamlık Özeti
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$39M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-46.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %62.5. Her 100A$ satıştan 63A$ kâr kalıyor.

Veri tarihi 2026-09-24 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-09-24
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.4
VaR 95% ?
%2.51
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.52
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.39
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.4
22.01.2026 → 04.09.2026
Çarpıklık ?
0.25
Parametrik%2.51
Historik%2.19
Cornish-Fisher%2.12
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-
Bilanço Analizi? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (38.6M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-46.6 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (61.7M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %72.0
Net kâr marjı yüksek: %62.5
FAVÖK yatay seyrede (49.6M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %80.4
Toplam borç: 1.4B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.3B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.58x
Cari oran: 1.75x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 110.6M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 18.0M AUD
ROE düşük: %1.6
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 3.9B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 2.4B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 28.8M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.3x (Faiz: 9.3M AUD)
Ödenmiş sermaye: 1.3B AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 61.9M AUD
CAPEX: 1.7M AUD (Hasılatın %2.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.37 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %4
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %62.5
Net kâr marjı %62.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.5
ROE %6.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %80.4
FAVÖK marjı %80.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %72.0
Hasılat başına brüt kâr %72.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %29.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
Sektör verisi yok
Borçluluk
Cari Oran 1.75x
Cari oran 1.75x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.1
Hasılat yıllık %0.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-46.6
Net kâr yıllık %-46.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 55.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 48.5M).
Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$2.2
Graham içsel değer: A$2.2. Ucuz
Ucuz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.11), TRAMA-99 çizgisinin %19.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 1.11
TRAMA: 1.37
Fark: %-19.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
ASK — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.