/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
21/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$2.2
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+12.7%
DCF Мәні ?
0.51
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
783
2023-08-01 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.3
VaR 95% ?
%2.49
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.50
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.39
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.8
22.01.2026 → 24.08.2026
Асимметрия ?
0.25
Parametrik%2.49
Historik%2.14
Cornish-Fisher%2.10
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.13), TRAMA-99 çizgisinin %17.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 1.1349999904632568
TRAMA: 1.374
Айырмашылық: %-17.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%62.5
Net kâr marjı %62.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.5
ROE %6.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%80.4
FAVÖK marjı %80.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%72.0
Hasılat başına brüt kâr %72.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%29.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
9.8x
Сектор: 9.0x
F/K 9.8x — sektör medyanının (9.0x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.63x
Сектор: 2.35x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.1x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 14.1x — sektör medyanının (4.0x) %250 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.75x
Cari oran 1.75x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
7.0x
Net Borç/EBITDA 7.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.1
Hasılat yıllık %0.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-46.6
Net kâr yıllık %-46.6 gerilemiş (2026/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 55.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 48.5M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+12.7%
Artı %12.7 beklenen değer (1.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.03 | PD/DD hedefi: 3.44 | EV/EBITDA hedefi: 0.33 | DCF hedefi: 0.51
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 7.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.51
DCF (0.51) güncel fiyatın %55.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$2.2
Graham içsel değer: A$2.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.8x
vs 9.0x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.63x
vs 2.35x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.1x
vs 4.0x
Sektörden %250 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%62.5
vs %80.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %62.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ASK — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.