/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
21/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$2.2
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+12.7%
DCF Değer ?
0.51
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
783
2023-08-01 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.3
VaR 95% ?
%2.49
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.50
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.39
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.8
22.01.2026 → 24.08.2026
Çarpıklık ?
0.25
Parametrik%2.49
Historik%2.14
Cornish-Fisher%2.10
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.13), TRAMA-99 çizgisinin %17.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 1.1349999904632568
TRAMA: 1.374
Fark: %-17.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%62.5
Net kâr marjı %62.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.5
ROE %6.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%80.4
FAVÖK marjı %80.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%72.0
Hasılat başına brüt kâr %72.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%29.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
9.8x
Sektör: 9.0x
F/K 9.8x — sektör medyanının (9.0x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.63x
Sektör: 2.35x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.1x
Sektör: 4.0x
EV/EBITDA 14.1x — sektör medyanının (4.0x) %250 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.75x
Cari oran 1.75x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
7.0x
Net Borç/EBITDA 7.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.1
Hasılat yıllık %0.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-46.6
Net kâr yıllık %-46.6 gerilemiş (2026/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 55.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 48.5M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+12.7%
Artı %12.7 beklenen değer (1.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.03 | PD/DD hedefi: 3.44 | EV/EBITDA hedefi: 0.33 | DCF hedefi: 0.51
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 7.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.51
DCF (0.51) güncel fiyatın %55.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$2.2
Graham içsel değer: A$2.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.8x
vs 9.0x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.63x
vs 2.35x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.1x
vs 4.0x
Sektörden %250 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%62.5
vs %80.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %62.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ASK — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.