/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹56.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-13.8%
ROIC ?
10.7%
DCF Мәні ?
128.31
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6003
2002-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.4
VaR 95% ?
%3.63
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.19
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.58
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%34.6
26.02.2026 → 11.06.2026
Асимметрия ?
0.89
Parametrik%3.63
Historik%3.89
Cornish-Fisher%2.81
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (175.64), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 175.63999938964844
TRAMA: 159.4191
Айырмашылық: %+10.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%7.5
Net kâr marjı %7.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.3
ROE %21.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%20.4
FAVÖK marjı %20.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%37.4
Hasılat başına brüt kâr %37.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Бағалау
F/K Oranı
29.7x
Сектор: 24.9x
F/K 29.7x — sektör medyanının (24.9x) %19 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
7.24x
Сектор: 4.79x
PD/DD 7.24x — sektör medyanının %51 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.6x
Сектор: 12.1x
EV/EBITDA 14.6x — sektör medyanının (12.1x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.8x
Net Borç/EBITDA 5.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
4.49x
Borç/Özkaynak 4.49x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.3x
Faiz karşılama 2.3x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.1
Hasılat yıllık %17.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.2
Net kâr yıllık %14.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.8%
Eksi %13.8 beklenen değer (151.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 162.70 | PD/DD hedefi: 124.08 | EV/EBITDA hedefi: 145.84 | DCF hedefi: 128.31
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%10.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 2.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 2/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.7
ROIC (%10.7) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
128.31
DCF (128.31) güncel fiyatın %26.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 175.64
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹56.8
Graham içsel değer: ₹56.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
29.7x
vs 24.9x
Sektör medyanının %19 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.24x
vs 4.79x
Sektörden %51 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.6x
vs 12.1x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.7
vs %11.6 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.2
vs %19.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ASHOKLEY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.