/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹56.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-13.8%
ROIC ?
10.7%
DCF Değer ?
128.31
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
6003
2002-07-01 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.4
VaR 95% ?
%3.63
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.19
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.58
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%34.6
26.02.2026 → 11.06.2026
Çarpıklık ?
0.89
Parametrik%3.63
Historik%3.89
Cornish-Fisher%2.81
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (175.64), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 175.63999938964844
TRAMA: 159.4191
Fark: %+10.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.5
Net kâr marjı %7.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.3
ROE %21.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%20.4
FAVÖK marjı %20.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%37.4
Hasılat başına brüt kâr %37.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Değerleme
F/K Oranı
29.7x
Sektör: 24.9x
F/K 29.7x — sektör medyanının (24.9x) %19 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
7.24x
Sektör: 4.79x
PD/DD 7.24x — sektör medyanının %51 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.6x
Sektör: 12.1x
EV/EBITDA 14.6x — sektör medyanının (12.1x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.8x
Net Borç/EBITDA 5.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
4.49x
Borç/Özkaynak 4.49x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.3x
Faiz karşılama 2.3x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.1
Hasılat yıllık %17.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.2
Net kâr yıllık %14.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.8%
Eksi %13.8 beklenen değer (151.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 162.70 | PD/DD hedefi: 124.08 | EV/EBITDA hedefi: 145.84 | DCF hedefi: 128.31
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%10.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 2.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 2/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.7
ROIC (%10.7) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
128.31
DCF (128.31) güncel fiyatın %26.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 175.64
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹56.8
Graham içsel değer: ₹56.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
29.7x
vs 24.9x
Sektör medyanının %19 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.24x
vs 4.79x
Sektörden %51 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.6x
vs 12.1x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.7
vs %11.6 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.2
vs %19.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ASHOKLEY — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.