/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
36/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺71.0
Ucuz
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
+96.0%
ROIC ?
-0.2%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
772
2023-08-03 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.4
VaR 95% ?
%3.40
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.80
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.00
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.2
25.09.2025 → 07.04.2026
Асимметрия ?
0.72
Parametrik%3.40
Historik%3.24
Cornish-Fisher%2.85
Табыс бөлінуі
Инфляцияға бейімделген деректер?
Reel net kâr %1820.8 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %12.4 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %38.9 → %34.2 (daraldı)
Reel ROE %65.4 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Тоқсан | ТБИ жылдық | Deflator | Номиналды таза пайда | Нақты таза пайда | Нақты өсу | Номиналды кіріс | Нақты кіріс | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺4.3B | ₺4.6B | %+1820.8 | ₺33M | ₺36M | %65.4 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-181M | ₺-240M | %-123.4 | ₺24M | ₺32M | %-4.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-733M | ₺-1.0B | %-322.2 | ₺35M | ₺49M | %-18.6 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺300M | ₺462M | %-53.4 | ₺18M | ₺27M | %6.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-605M | ₺-992M | — | ₺12M | ₺20M | %-12.9 |
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (10.96), TRAMA-99 çizgisi (11.34) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 10.96
TRAMA: 11.3375
Айырмашылық: %-3.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%12898.9
Net kâr marjı %12898.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +13653.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.1
ROE %20.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%-206.1
FAVÖK marjı %-206.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%34.2
Hasılat başına brüt kâr %34.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1764.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1764.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
0.9x
Сектор: 12.8x
F/K 0.9x — sektör medyanının (12.8x) %93 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.27x
Сектор: 1.50x
PD/DD 0.27x — sektör medyanının (1.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
642.88x
Cari oran 642.88x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-722.5x
Faiz karşılama -722.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.2
Hasılat yıllık %-5.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+687.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+96.0%
Artı %96.0 beklenen değer (21.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 32.85
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı -722.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 26/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.2
ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin (41.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺71.0
Graham değeri (₺71.0) güncel fiyatın %548.4 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
0.9x
vs 12.8x
Sektör medyanının %93 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.27x
vs 1.50x
Sektörden %82 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-0.2
vs %41.5 WACC
ROIC 41.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ASGYO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.