ASGAutosports Group Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
1.11
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
31/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$2.6
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$6M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.72x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.44. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.6
VaR 95% ?
%5.47
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.56
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.76
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%76.1
17.11.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.47
Parametrik%5.47
Historik%5.01
Cornish-Fisher%4.90
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+72.1%
ROIC ?
1.4%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (6.4M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-21.9 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (776.3M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.0)
Brüt kâr marjı düşük: %16.4
Net kâr marjı düşük: %0.8
FAVÖK yatay seyrede (41.9M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %5.4
Toplam borç: 1.5B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.5B AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.78x
Cari oran < 1: 0.84x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 31.1M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 4.0M AUD
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 2.3B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 537.8M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 10.0M AUD
Faiz karşılama oranı: 2.1x (Faiz: 19.7M AUD)
Ödenmiş sermaye: 213.0M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -192.5M AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 10.8M AUD (Hasılatın %1.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.23 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %0.8
Net kâr marjı %0.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.8
ROE %4.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %5.4
FAVÖK marjı %5.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %16.4
Hasılat başına brüt kâr %16.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 9.2x Сектор: 21.7x
F/K 9.2x — sektör medyanının (21.7x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.44x Сектор: 3.02x
PD/DD 0.44x — sektör medyanının (3.02x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 10.1x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 10.1x — sektör medyanı (10.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.84x
Cari oran 0.84x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 8.9x
Net Borç/EBITDA 8.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.78x
Borç/Özkaynak 2.78x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 2.1x
Faiz karşılama 2.1x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.0
Hasılat yıllık %11.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-21.9
Net kâr yıllık %-21.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 10.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 7.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+72.1%
Artı %72.1 beklenen değer (1.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 2.55 | PD/DD hedefi: 3.33 | EV/EBITDA hedefi: 1.15
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
31/100
Yüksek borç riski (31/100). Faiz karşılama oranı 2.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 4/100 | Borç Servis: 47/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.4
ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin (5.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$2.6
Graham içsel değer: A$2.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.2x vs 21.7x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.44x vs 3.02x
Sektörden %85 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.1x vs 10.5x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.4 vs %5.1 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.8 vs %5.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.11), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1.11
TRAMA: 1.23
Разница: %-10.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ASG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.