TR EN AR RU KK

ASGAutosports Group Limited

Perakende
🇦🇺 Avustralya Borsası
1.11
AUD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
58/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
31/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$2.6
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Lothien беріктік қорытындысы
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$6M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.72x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.44. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%48.6
VaR 95% ?
%5.47
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.56
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.76
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%76.1
17.11.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.47
Parametrik%5.47
Historik%5.01
Cornish-Fisher%4.90
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+72.1%
ROIC ?
1.4%
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (6.4M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-21.9 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (776.3M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.0)
Brüt kâr marjı düşük: %16.4
Net kâr marjı düşük: %0.8
FAVÖK yatay seyrede (41.9M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %5.4
Toplam borç: 1.5B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.5B AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.78x
Cari oran < 1: 0.84x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 31.1M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 4.0M AUD
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 2.3B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 537.8M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 10.0M AUD
Faiz karşılama oranı: 2.1x (Faiz: 19.7M AUD)
Ödenmiş sermaye: 213.0M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -192.5M AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 10.8M AUD (Hasılatın %1.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.23 AUD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %0.8
Net kâr marjı %0.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.8
ROE %4.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %5.4
FAVÖK marjı %5.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %16.4
Hasılat başına brüt kâr %16.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 9.2x Сектор: 21.7x
F/K 9.2x — sektör medyanının (21.7x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.44x Сектор: 3.02x
PD/DD 0.44x — sektör medyanının (3.02x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 10.1x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 10.1x — sektör medyanı (10.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran 0.84x
Cari oran 0.84x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 8.9x
Net Borç/EBITDA 8.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.78x
Borç/Özkaynak 2.78x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 2.1x
Faiz karşılama 2.1x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.0
Hasılat yıllık %11.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-21.9
Net kâr yıllık %-21.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 10.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 7.3M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+72.1%
Artı %72.1 beklenen değer (1.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 2.55 | PD/DD hedefi: 3.33 | EV/EBITDA hedefi: 1.15
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
31/100
Yüksek borç riski (31/100). Faiz karşılama oranı 2.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 4/100 | Borç Servis: 47/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.4
ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin (5.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$2.6
Graham içsel değer: A$2.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.2x vs 21.7x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.44x vs 3.02x
Sektörden %85 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.1x vs 10.5x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.4 vs %5.1 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.8 vs %5.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.11), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1.11
TRAMA: 1.23
Айырмашылық: %-10.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
ASG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.