/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.0
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+65.3%
ROIC ?
2.2%
قيمة DCF ?
9.11
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
2478
2016-11-16 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%49.0
VaR 95% ?
%5.34
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.44
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.75
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%68.9
17.11.2025 → 27.08.2026
الانحراف ?
0.38
Parametrik%5.34
Historik%4.93
Cornish-Fisher%4.87
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.51), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 1.5099999904632568
TRAMA: 1.6054
الفرق: %-5.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.2
Net kâr marjı %1.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.2
ROE %3.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.7
FAVÖK marjı %5.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%16.0
Hasılat başına brüt kâr %16.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
9.5x
القطاع: 13.6x
F/K 9.5x — sektör medyanının (13.6x) %30 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.62x
القطاع: 3.32x
PD/DD 0.62x — sektör medyanının (3.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.7x
القطاع: 5.1x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanının (5.1x) %70 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.78x
Cari oran 0.78x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
7.0x
Net Borç/EBITDA 7.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.20x
Borç/Özkaynak 2.20x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.3
Hasılat yıllık %8.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-46.0
Net kâr yıllık %-46.0 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+65.3%
Artı %65.3 beklenen değer (2.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.99 | PD/DD hedefi: 4.41 | EV/EBITDA hedefi: 0.87 | DCF hedefi: 4.41
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%2.2) – WACC (%7.5) farkı -5.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 13/100 | Borç Servis: 47/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.2
ROIC (%2.2) sermaye maliyetinin (7.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.11
DCF modeli 9.11 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %519.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.47
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$3.0
Graham içsel değer: A$3.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.5x
vs 13.6x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.62x
vs 3.32x
Sektörden %81 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.7x
vs 5.1x
Sektörden %70 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.2
vs %7.5 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.2
vs %5.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ASG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.