/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺111.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-48.4%
ROIC ?
9.5%
قيمة DCF ?
34.88
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%47.8
VaR 95% ?
%4.59
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.64
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.63
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%22.5
06.05.2026 → 03.08.2026
الانحراف ?
0.20
Parametrik%4.59
Historik%4.55
Cornish-Fisher%4.40
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %42.7 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %93.3 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺8.5B | ₺8.5B | %+42.7 | ₺71.0B | ₺71.0B | %11.0 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺5.5B | ₺5.9B | %-72.5 | ₺34.3B | ₺36.7B | %7.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺18.3B | ₺21.5B | %+209.2 | ₺89.6B | ₺105.5B | %29.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺5.3B | ₺7.0B | %+67.2 | ₺39.0B | ₺51.6B | %12.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺3.0B | ₺4.2B | %-70.5 | ₺29.8B | ₺41.8B | %7.6 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺9.2B | ₺14.1B | %+222.6 | ₺59.5B | ₺91.7B | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺2.7B | ₺4.4B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (378.25), TRAMA-99 çizgisi (381.49) ile yakın seviyede (%-0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 378.25
TRAMA: 381.4878
الفرق: %-0.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%11.9
Net kâr marjı %11.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -4.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.0
ROE %11.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%1.8
FAVÖK marjı %1.8 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%32.0
Hasılat başına brüt kâr %32.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
40.3x
القطاع: 14.2x
F/K 40.3x — sektör medyanının (14.2x) %184 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.66x
القطاع: 2.12x
PD/DD 5.66x — sektör medyanının %167 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
41.0x
القطاع: 17.7x
EV/EBITDA 41.0x — sektör medyanının (17.7x) %132 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.47x
Cari oran 1.47x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+81.8
Hasılat yıllık %81.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+60.4
Net kâr yıllık %60.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-48.4%
Eksi %48.4 beklenen değer (196.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 127.47 | PD/DD hedefi: 146.48 | EV/EBITDA hedefi: 164.35 | DCF hedefi: 95.19
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.5
ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin (38.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
34.88
DCF (34.88) güncel fiyatın %90.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 380.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺111.7
Güncel fiyat Graham değerinin %70.7 üzerinde (₺111.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
40.3x
vs 14.2x
Sektör medyanının %184 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.66x
vs 2.12x
Sektörden %167 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
41.0x
vs 17.7x
Sektörden %132 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.5
vs %38.7 WACC
ROIC 29.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.1
vs %18.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ASELS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.