/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+27.3%
ROIC ?
0.7%
DCF Değer ?
7.88
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
7046
1998-12-31 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%63.9
VaR 95% ?
%6.80
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.54
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.17
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%61.3
14.01.2026 → 20.07.2026
Çarpıklık ?
-0.07
Parametrik%6.80
Historik%5.52
Cornish-Fisher%6.33
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.19), TRAMA-99 çizgisi (4.08) ile yakın seviyede (%+2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 4.190000057220459
TRAMA: 4.0765
Fark: %+2.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.9
Net kâr marjı %4.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.4
ROE %3.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.0
FAVÖK marjı %11.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%12.6
Hasılat başına brüt kâr %12.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
19.4x
Sektör: 15.9x
F/K 19.4x — sektör medyanının (15.9x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.33x
Sektör: 2.80x
PD/DD 1.33x — sektör medyanının (2.80x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.1x
Sektör: 5.6x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanının (5.6x) %27 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.88x
Cari oran 1.88x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.0x
Faiz karşılama 11.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.1
Hasılat yıllık %24.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+503.2
Net kâr yıllık %503.2 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+27.3%
Artı %27.3 beklenen değer (5.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.62 | PD/DD hedefi: 8.92 | EV/EBITDA hedefi: 3.26 | DCF hedefi: 7.88
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 11.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.7
ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.88
DCF modeli 7.88 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %90.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.14
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$3.9
Graham içsel değer: A$3.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
19.4x
vs 15.9x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.33x
vs 2.80x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x
vs 5.6x
Sektörden %27 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.7
vs %12.2 WACC
ROIC 11.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.9
vs %11.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ASB — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.