ASBAustal Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
3.96
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1270 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -A$13M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-159.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$17M fazla. Borç riski düşük.
Negatif ROE
ROE: %-4.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+24.7 artabilir (-A$13M → -A$10M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%65.5
VaR 95% ?
%6.91
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.72
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.01
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%61.3
14.01.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
0.00
Parametrik%6.91
Historik%5.78
Cornish-Fisher%6.41
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+37.1%
ROIC ?
-12.5%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-13.4M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-159.7 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (507.2M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.3)
Brüt kâr marjı düşük: %1.9
Net kâr marjı negatif: %-2.6 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-10.5M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %-2.1
Toplam borç: 294.7M AUD
Net nakit pozisyonunda: -17.2M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.24x
Cari oran: 1.23x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 311.9M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -72.8M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-1.1 — zarar var
ROA düşük: %-0.4
Toplam varlıklar: 3.1B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 1.2B AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -54.4M AUD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 5.1M AUD
Ödenmiş sermaye: 422.1M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 224.9M AUD
CAPEX: 88.4M AUD (Hasılatın %17.4'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.15 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-2.6
Net kâr marjı %-2.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-4.3
ROE %-4.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-2.1
FAVÖK marjı %-2.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %1.9
Hasılat başına brüt kâr %1.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-14.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 1.35x Сектор: 2.42x
PD/DD 1.35x — sektör medyanının (2.42x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.23x
Cari oran 1.23x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -2.1x
Faiz karşılama -2.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.3
Hasılat yıllık %11.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-159.7
Net kâr yıllık %-159.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+37.1%
Artı %37.1 beklenen değer (5.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.02
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-12.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı -2.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-12.5
ROIC (%-12.5) sermaye maliyetinin (11.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1270 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.35x vs 2.42x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-12.5 vs %11.9 WACC
ROIC 24.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.6 vs %-2.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.96), TRAMA-99 çizgisi (4.15) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3.96
TRAMA: 4.15
Разница: %-4.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ASB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.