/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+27.3%
ROIC ?
0.7%
Значение DCF ?
7.88
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
7046
1998-12-31 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%63.9
VaR 95% ?
%6.80
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.54
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.17
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%61.3
14.01.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
-0.07
Parametrik%6.80
Historik%5.52
Cornish-Fisher%6.33
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.19), TRAMA-99 çizgisi (4.08) ile yakın seviyede (%+2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4.190000057220459
TRAMA: 4.0765
Разница: %+2.8
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%4.9
Net kâr marjı %4.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.4
ROE %3.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.0
FAVÖK marjı %11.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%12.6
Hasılat başına brüt kâr %12.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
19.4x
Сектор: 15.9x
F/K 19.4x — sektör medyanının (15.9x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.33x
Сектор: 2.80x
PD/DD 1.33x — sektör medyanının (2.80x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.1x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanının (5.6x) %27 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.88x
Cari oran 1.88x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.0x
Faiz karşılama 11.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.1
Hasılat yıllık %24.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+503.2
Net kâr yıllık %503.2 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+27.3%
Artı %27.3 beklenen değer (5.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.62 | PD/DD hedefi: 8.92 | EV/EBITDA hedefi: 3.26 | DCF hedefi: 7.88
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 11.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.7
ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.88
DCF modeli 7.88 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %90.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.14
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$3.9
Graham içsel değer: A$3.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.4x
vs 15.9x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.33x
vs 2.80x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x
vs 5.6x
Sektörden %27 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.7
vs %12.2 WACC
ROIC 11.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.9
vs %11.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ASB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.