/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
-10.6%
ROIC ?
10.3%
DCF Değer ?
39.16
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
421
2025-01-03 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%54.6
VaR 95% ?
%4.87
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.21
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.70
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.9
14.04.2026 → 21.05.2026
Çarpıklık ?
0.39
Parametrik%4.87
Historik%3.87
Cornish-Fisher%4.37
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (199.40), TRAMA-99 çizgisi (194.59) ile yakın seviyede (%+2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 199.4
TRAMA: 194.5923
Fark: %+2.5
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
21.3x
Sektör: 33.1x
F/K 21.3x — sektör medyanının (33.1x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.84x
Sektör: 2.35x
PD/DD 5.84x — sektör medyanının %148 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
19.6x
Sektör: 9.8x
EV/EBITDA 19.6x — sektör medyanının (9.8x) %99 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.54x
Cari oran 1.54x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.01x
Borç/Özkaynak 1.01x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.1x
Faiz karşılama 1.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.6%
Eksi %10.6 beklenen değer (176.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 368.44 | PD/DD hedefi: 85.33 | EV/EBITDA hedefi: 99.24 | DCF hedefi: 49.48
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%10.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 1.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.3
ROIC (%10.3) sermaye maliyetinin (39.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
39.16
DCF (39.16) güncel fiyatın %80.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 197.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
21.3x
vs 33.1x
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.84x
vs 2.35x
Sektörden %148 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.6x
vs 9.8x
Sektörden %99 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.3
vs %39.8 WACC
ROIC 29.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ARMGD — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.