/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+53.7%
ROIC ?
30.5%
DCF Мәні ?
896.98
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6780
2000-03-06 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.8
VaR 95% ?
%2.57
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.64
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.40
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.5
02.03.2026 → 26.08.2026
Асимметрия ?
0.22
Parametrik%2.57
Historik%2.70
Cornish-Fisher%2.43
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (19900.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 19900.0
TRAMA: 21913.6192
Айырмашылық: %-9.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.2x
Сектор: 4.2x
F/K 1.2x — sektör medyanının (4.2x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.28x
Сектор: 1.18x
PD/DD 1.28x — sektör medyanının (1.18x) %9 üzerinde.
EV/EBITDA
0.7x
Сектор: 1.4x
EV/EBITDA 0.7x — sektör medyanının (1.4x) %50 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
335.7x
Faiz karşılama 335.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+53.7%
Artı %53.7 beklenen değer (30591.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 59700.00 | PD/DD hedefi: 23149.93 | EV/EBITDA hedefi: 40226.12 | DCF hedefi: 4975.00
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 335.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.5
ROIC (%30.5) sermaye maliyetini 10.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %20.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
896.98
DCF (896.98) güncel fiyatın %95.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 19900.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.2x
vs 4.2x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.28x
vs 1.18x
Sektörden %9 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.7x
vs 1.4x
Sektörden %50 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.5
vs %20.0 WACC
ROIC 10.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ARL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.