/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
R373.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
90/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (90/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R1,000M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1111.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %26.2. Her 100R satıştan 26R kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R9.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.01x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R876M) kârın %88'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.50. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.7 artabilir (R1,000M → R1.3B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.7
VaR 95% ?
%4.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.75
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.82
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.9
29.01.2026 → 09.10.2026
Асимметрия ?
-0.37
Parametrik%4.79
Historik%4.50
Cornish-Fisher%5.04
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+49.9%
ROIC ?
5.2%
Значение DCF ?
183.42
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (999.5M ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+1111.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.8B ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+30.8)
Brüt kâr marjı: %28.8
Net kâr marjı yüksek: %26.2
FAVÖK yatay seyrede (2.0B ZAR)
FAVÖK marjı güçlü: %51.5
Toplam borç: 157.0M ZAR
Net nakit pozisyonunda: -9.7B ZAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 4.01x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 9.8B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.5B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 875.5M ZAR
ROE düşük: %1.7
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 78.1B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 57.7B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 790.5M ZAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 50.0x (Faiz: 39.2M ZAR)
Ödenmiş sermaye: 192.8M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 13.1B ZAR
CAPEX: 669.8M ZAR (Hasılatın %17.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 19671.31 ZAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%26.2
Net kâr marjı %26.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%51.5
FAVÖK marjı %51.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%28.8
Hasılat başına brüt kâr %28.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
7.3x
Сектор: 10.4x
F/K 7.3x — sektör medyanına (10.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.50x
Сектор: 1.93x
PD/DD 0.50x — sektör medyanının (1.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.5x
Сектор: 4.3x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanının (4.3x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
4.01x
Cari oran 4.01x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
50.0x
Faiz karşılama 50.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+30.8
Hasılat yıllık %30.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1111.5
Net kâr yıllık %1111.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 622.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 541.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+49.9%
Artı %49.9 beklenen değer (22636.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 23012.56 | PD/DD hedefi: 45315.00 | EV/EBITDA hedefi: 26312.50 | DCF hedefi: 3776.25
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 50.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.2
ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin (20.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %20.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
183.42
DCF (183.42) güncel fiyatın %98.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 15105.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R373.7
Graham içsel değer: R373.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.3x
vs 10.4x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.50x
vs 1.93x
Sektörden %74 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.5x
vs 4.3x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.2
vs %20.1 WACC
ROIC 14.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.2
vs %51.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (15105.00), TRAMA-99 çizgisinin %23.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 15105.00
TRAMA: 19671.31
Разница: %-23.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ARI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.