/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+11.0%
ROIC ?
2.0%
DCF Мәні ?
1,436.33
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%45.8
VaR 95% ?
%4.71
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.68
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.66
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%42.2
29.01.2026 → 24.07.2026
Асимметрия ?
-0.35
Parametrik%4.71
Historik%4.20
Cornish-Fisher%4.95
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (17587.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 17587.0
TRAMA: 20711.7375
Айырмашылық: %-15.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.6x
Сектор: 4.6x
F/K 6.6x — sektör medyanının (4.6x) %42 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.53x
Сектор: 1.59x
PD/DD 0.53x — sektör medyanının (1.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.0x
Сектор: 1.7x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanının (1.7x) %78 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+11.0%
Artı %11.0 beklenen değer (19518.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 12395.89 | PD/DD hedefi: 52761.00 | EV/EBITDA hedefi: 9925.28 | DCF hedefi: 4396.75
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (20.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %20.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,436.33
DCF (1436.33) güncel fiyatın %91.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 17587.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.6x
vs 4.6x
Sektör medyanının %42 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.53x
vs 1.59x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.0x
vs 1.7x
Sektörden %78 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0
vs %20.2 WACC
ROIC 18.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ARI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.