/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+11.0%
ROIC ?
2.0%
DCF Değer ?
1,436.33
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%45.8
VaR 95% ?
%4.71
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.68
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.66
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%42.2
29.01.2026 → 24.07.2026
Çarpıklık ?
-0.35
Parametrik%4.71
Historik%4.20
Cornish-Fisher%4.95
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (17587.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 17587.0
TRAMA: 20711.7375
Fark: %-15.1
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
6.6x
Sektör: 4.6x
F/K 6.6x — sektör medyanının (4.6x) %42 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.53x
Sektör: 1.59x
PD/DD 0.53x — sektör medyanının (1.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.0x
Sektör: 1.7x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanının (1.7x) %78 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+11.0%
Artı %11.0 beklenen değer (19518.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 12395.89 | PD/DD hedefi: 52761.00 | EV/EBITDA hedefi: 9925.28 | DCF hedefi: 4396.75
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (20.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %20.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,436.33
DCF (1436.33) güncel fiyatın %91.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 17587.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
6.6x
vs 4.6x
Sektör medyanının %42 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.53x
vs 1.59x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.0x
vs 1.7x
Sektörden %78 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0
vs %20.2 WACC
ROIC 18.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ARI — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.