/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Бағалау
Әлеует?
-17.5%
ROIC ?
0.6%
DCF Мәні ?
6.96
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
170
2026-01-05 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
169 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%69.6
VaR 95% ?
%7.19
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.18
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.92
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%50.1
13.01.2026 → 03.09.2026
Асимметрия ?
0.43
Parametrik%7.19
Historik%6.99
Cornish-Fisher%6.59
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (18.93), TRAMA-99 çizgisinin %35.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 18.93
TRAMA: 29.1866
Айырмашылық: %-35.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
1.67x
Сектор: 2.35x
PD/DD 1.67x — sektör medyanı (2.35x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
32.6x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 32.6x — sektör medyanının (9.8x) %232 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
4.89x
Cari oran 4.89x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.2x
Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-17.5%
Eksi %17.5 beklenen değer (15.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 26.66 | EV/EBITDA hedefi: 5.81 | DCF hedefi: 6.96
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%0.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.6
ROIC (%0.6) sermaye maliyetinin (44.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.96
DCF (6.96) güncel fiyatın %64.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 19.31
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.67x
vs 2.35x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
32.6x
vs 9.8x
Sektörden %232 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.6
vs %44.3 WACC
ROIC 43.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ARFYE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.