/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
49/100
متوسط
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
ملخص متانة لوذيان
11/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (11/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 11 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₺62M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-844.1 geriledi (₺8M → -₺62M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-65.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-55.9 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-8.1 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %21.6 → %-10.3 (-31.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.89x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-121.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.79. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.3. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-4.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-795.4 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-58.7 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+29.7 artabilir (-₺62M → -₺43M).
تاريخ البيانات 2026-10-28 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-28
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
204 أيام
التقلب السنوي ?
%71.0
VaR 95% ?
%7.67
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.72
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.61
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%75.9
13.01.2026 → 28.10.2026
الانحراف ?
0.27
Parametrik%7.67
Historik%7.86
Cornish-Fisher%7.28
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+12.0%
ROIC ?
0.6%
قيمة DCF ?
7.41
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-844.1 düşerek -61.8M TL oldu
Yıllık net kâr %-65.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %-55.9 düştü (93.2M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-8.1)
Brüt kâr marjı düşük: %-10.3
Brüt marj değişimi: %-31.9 puan
Net kâr marjı negatif: %-66.4 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-121.1 düştü (-9.6M TL)
FAVÖK marjı düşük: %-10.3
Toplam borç: 302.7M TL
Net borç hasılatın üzerinde: 180.8M TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.14x
Cari oran güçlü: 4.89x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-52.5 azaldı → 121.9M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 433.5M TL
Serbest nakit akışı negatif: -160.2M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-2.9 — zarar var
ROA düşük: %-2.3
Toplam varlıklar: 2.7B TL (%+1.1)
Özkaynak: 2.1B TL (%+2.8)
İşletme kârı negatif: -38.7M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 182.8M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 1.0B TL
Fiyat TRAMA-99 altında: %-50.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 18.48 TL
البيانات المعدلة حسب التضخم?
تراجع صافي الربح الحقيقي 795.4% — النمو الاسمي لا يواكب التضخم
تراجع الإيرادات الحقيقية 58.7% — ضعف القدرة التسعيرية
Reel brüt kâr marjı %21.6 → %-10.3 (daraldı)
Reel ROE %-11.7 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-62M | ₺-62M | %-795.4 | ₺93M | ₺93M | %-11.7 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺8M | ₺9M | %-14.7 | ₺211M | ₺226M | %1.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-9M | ₺-10M | %-128.5 | ₺145M | ₺171M | %-2.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-30M | ₺-37M | %-174.0 | ₺36M | ₺45M | %-9.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-37M | ₺-49M | %-152.6 | ₺101M | ₺134M | — |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-67M | ₺-94M | %-430.7 | ₺15M | ₺21M | — |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺18M | ₺28M | %+117.0 | ₺118M | ₺182M | %4.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-8M | ₺-13M | — | ₺70M | ₺115M | — |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%-66.4
هامش صافي الربح %-66.4 — فترة خسارة. مقارنة بالربع السابق -70.3 نقطة انخفاض.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%-4.4
ROE %-4.4 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%-10.3
هامش EBITDA %-10.3 — خسارة تشغيلية.
هامش الربح الإجمالي
%-10.3
إجمالي الربح لكل إيراد %-10.3. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%-97.0
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-97.0'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.79x
القطاع: 1.88x
PD/DD 0.79x — وسيط القطاع (1.88x) أقل بكثير. رخيص نسبة للقيمة الدفترية.
EV/EBITDA
16.3x
القطاع: 6.4x
EV/EBITDA 16.3x — وسيط القطاع (6.4x) %155 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
4.89x
النسبة الجارية 4.89x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA
2.7x
صافي الدين/EBITDA 2.7x — مستوى ديون قابل للإدارة.
الدين / حقوق الملكية
0.14x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
1.2x
تغطية الفائدة 1.2x — مستوى حرج. خطر صعوبة في دفع الفوائد.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%-8.1
الإيرادات سنوياً %-8.1 تراجع — انخفاض طفيف، يجب المراقبة.
نمو صافي الربح (سنوي)
%-65.3
خسارة %65.3 ارتفع — الخسائر تتعمق.
تحليل الموسمية
Q4 (Eki-Ara)
تاريخياً أقوى ربع: Q4 (أكتوبر-ديسمبر) (متوسط الربح 4.9M). أضعف ربع: Q2 (أبريل-يونيو) (متوسط الربح -49.6M).
شرح النتائج
متانة لوذيان
49/100
متانة متوسطة (49/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
متوسط
الإمكانية
+12.0%
زائد %12.0 القيمة المتوقعة (10.24) مقارنة بالسعر الحالي. 3/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %59.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 21.31 | هدف EV/EBITDA: 3.58 | هدف DCF: 7.41
تقييم دامودارون
32/100
درجة دامودارون منخفضة (32/100). ROIC (%0.6) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف
تحليل مخاطر داليو
58/100
مخاطر ديون متوسطة (58/100). نسبة تغطية الفائدة 1.2x — ضعيف وهش. الدين/EBITDA 2.7x — قابل للإدارة.
الرافعة: 82/100 | خدمة الدين: 65/100 | الجودة: 33/100
ROIC - عائد رأس المال
%0.6
ROIC (%0.6) تكلفة رأس المال (42.6%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %42.6
DCF التدفق النقدي المخصوم
7.41
DCF (7.41) السعر الحالي %18.9 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 9.14
مرحلة دورة الديون
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
القيمة الجوهرية لجراهام
—
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.79x
vs 1.88x
مقارنة بالقطاع %58 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
16.3x
vs 6.4x
مقارنة بالقطاع %155 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%0.6
vs %42.6 WACC
ROIC 42.0 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%-19.0
vs %23.4 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %-19.0
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (9.14), خط TRAMA-99 %50.5 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 9.14
TRAMA: 18.48
الفرق: %-50.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ARFYE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.