/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
17/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.8
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+9.5%
DCF Мәні ?
0.87
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3338
2013-07-01 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.4
VaR 95% ?
%3.57
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.96
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.15
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%45.2
05.09.2025 → 11.08.2026
Асимметрия ?
-5.61
Parametrik%3.57
Historik%2.25
Cornish-Fisher%3.39
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.25), TRAMA-99 çizgisinin %33.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 2.25
TRAMA: 3.3715
Айырмашылық: %-33.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%74.9
Net kâr marjı %74.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.3
ROE %3.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%87.8
FAVÖK marjı %87.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%99.3
Hasılat başına brüt kâr %99.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%68.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %68.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
11.6x
Сектор: 9.0x
F/K 11.6x — sektör medyanının (9.0x) %29 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.77x
Сектор: 2.35x
PD/DD 0.77x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.3x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 14.3x — sektör medyanının (4.0x) %256 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.02x
Cari oran 2.02x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.6x
Net Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.5x
Faiz karşılama 8.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.6
Hasılat yıllık %11.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+41.7
Net kâr yıllık %41.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.5%
Artı %9.5 beklenen değer (2.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.85 | PD/DD hedefi: 6.96 | EV/EBITDA hedefi: 0.65 | DCF hedefi: 0.87
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 8.5x — güçlü. Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.87
DCF (0.87) güncel fiyatın %62.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.32
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$3.8
Graham içsel değer: A$3.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.6x
vs 9.0x
Sektör medyanının %29 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.77x
vs 2.35x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.3x
vs 4.0x
Sektörden %256 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%74.9
vs %87.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %74.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ARF — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.