/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
66/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.8
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$20M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+41.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %74.9. Her 100A$ satıştan 75A$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.02x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$19M) kârın %91'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.3. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.82. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%35.8
VaR 95% ?
%3.87
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.41
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.30
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%49.2
20.10.2025 → 05.10.2026
الانحراف ?
-3.38
Parametrik%3.87
Historik%2.25
Cornish-Fisher%3.73
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+31.7%
قيمة DCF ?
0.87
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.04 AUD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%74.9
Net kâr marjı %74.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%87.8
FAVÖK marjı %87.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%99.3
Hasılat başına brüt kâr %99.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%68.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %68.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
12.3x
القطاع: 18.2x
F/K 12.3x — sektör medyanının (18.2x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.82x
القطاع: 2.37x
PD/DD 0.82x — sektör medyanının (2.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.9x
القطاع: 10.3x
EV/EBITDA 14.9x — sektör medyanının (10.3x) %44 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.02x
Cari oran 2.02x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.6x
Net Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.5x
Faiz karşılama 8.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.6
Hasılat yıllık %11.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+41.7
Net kâr yıllık %41.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+31.7%
Artı %31.7 beklenen değer (3.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.73 | PD/DD hedefi: 7.28 | EV/EBITDA hedefi: 1.70 | DCF hedefi: 0.87
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 8.5x — güçlü. Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.87
DCF (0.87) güncel fiyatın %64.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.46
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$3.8
Graham içsel değer: A$3.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
12.3x
vs 18.2x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.82x
vs 2.37x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.9x
vs 10.3x
Sektörden %44 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%74.9
vs %87.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %74.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.46), TRAMA-99 çizgisinin %19.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 2.46
TRAMA: 3.04
الفرق: %-19.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ARF — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.