/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
32/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺78.1
Ucuz
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
-1.1%
ROIC ?
6.5%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6637
2000-11-09 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%50.6
VaR 95% ?
%5.39
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.57
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.73
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%54.4
29.04.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.66
Parametrik%5.39
Historik%4.36
Cornish-Fisher%4.64
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %159.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %22.8 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 5 çeyrekte %53 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-38.0 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-213M | ₺-251M | %-159.2 | ₺7.4B | ₺8.7B | %-38.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-345M | ₺-424M | %-187.6 | ₺9.1B | ₺11.2B | %-55.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-366M | ₺-484M | %-116.2 | ₺9.2B | ₺12.2B | %-51.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺2.1B | ₺3.0B | %+11277.9 | ₺8.7B | ₺12.2B | %269.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺17M | ₺26M | — | ₺9.6B | ₺14.9B | %6.1 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (19.41), TRAMA-99 çizgisinin %30.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 19.41
TRAMA: 28.0291
الفرق: %-30.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%-2.9
Net kâr marjı %-2.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-23.7
ROE %-23.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%0.9
FAVÖK marjı %0.9 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%4.9
Hasılat başına brüt kâr %4.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
1.7x
القطاع: 24.5x
F/K 1.7x — sektör medyanının (24.5x) %93 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.90x
القطاع: 2.55x
PD/DD 0.90x — sektör medyanının (2.55x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
20.3x
القطاع: 8.1x
EV/EBITDA 20.3x — sektör medyanının (8.1x) %149 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
16.3x
Net Borç/EBITDA 16.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.72x
Borç/Özkaynak 1.72x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
0.1x
Faiz karşılama 0.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-23.6
Hasılat yıllık %-23.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1350.7
Net kâr yıllık %-1350.7 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-1.1%
Eksi %1.1 beklenen değer (19.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 60.42 | EV/EBITDA hedefi: 8.08
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
32/100
Yüksek borç riski (32/100). Faiz karşılama oranı 0.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 16.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 7/100 | Borç Servis: 30/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (42.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺78.1
Graham değeri (₺78.1) güncel fiyatın %287.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
1.7x
vs 24.5x
Sektör medyanının %93 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.90x
vs 2.55x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.3x
vs 8.1x
Sektörden %149 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.5
vs %42.3 WACC
ROIC 35.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.5
vs %0.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ARENA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.