TR EN AR RU KK

ARCCARCC.CA,0P0001300D,2229943

Construction & Materials
🇪🇬 EGX
57.20
EGP
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£57.9
Makul
Lothien Sağlamlık Özeti
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+30.4 arttı (E£943M → E£1.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+50.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %42.9 → %38.1 (-4.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %39.9. Her 100E£ satıştan 40E£ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından E£706M fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (E£1.2B) ama FCF negatif (-E£741M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+34.5 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Veri tarihi tarih ölçülemedi Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi tarih ölçülemedi
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%44.3
VaR 95% ?
%4.17
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.07
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.09
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.4
19.08.2025 → 24.09.2025
Çarpıklık ?
2.21
Parametrik%4.17
Historik%3.19
Cornish-Fisher%1.54
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-
Bilanço Analizi? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+30.4 artarak 1.2B EGP oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+50.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.1B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.1
Brüt marj değişimi: %-4.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %39.9
FAVÖK çeyreklik %+23.4 büyüdü (1.7B EGP)
FAVÖK marjı güçlü: %54.6
Toplam borç: 1.3B EGP
Net nakit pozisyonunda: -706.1M EGP (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.27x
Cari oran: 1.74x — yeterli likidite
Nakit %-54.7 azaldı → 2.0B EGP
İşletme nakit akışı negatif: -295.9M EGP
Serbest nakit akışı negatif: -740.6M EGP — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE yüksek: %25.6 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %13.3 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %-8.4 küçüldü → 9.3B EGP
Özkaynak %+34.5 arttı → 4.8B EGP
İşletme kârı pozitif: 1.0B EGP
Faiz karşılama oranı güçlü: 88.0x (Faiz: 19.1M EGP)
Ödenmiş sermaye: 374.9M EGP
Net işletme sermayesi pozitif: 2.5B EGP
İşletme sermayesi değişimi: %+41.0
CAPEX: 444.7M EGP (Hasılatın %14.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+26.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 45.13 EGP
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %63'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %39.9
Net kâr marjı %39.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %104.5
ROE %104.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %54.6
FAVÖK marjı %54.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %38.1
Hasılat başına brüt kâr %38.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %14.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
Sektör verisi yok
Borçluluk
Cari Oran 1.74x
Cari oran 1.74x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.7
Hasılat yıllık %4.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+50.8
Net kâr yıllık %50.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 784.7M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 555.9M).
Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£57.9
Graham içsel değer: E£57.9. Makul
Makul
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (57.20), TRAMA-99 çizgisinin %26.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 57.20
TRAMA: 45.13
Fark: %+26.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
ARCC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.