ARBARB Corporation Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
16.95
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$14.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$23M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.8 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.93x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.8
VaR 95% ?
%4.49
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.24
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.39
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%55.1
24.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.56
Parametrik%4.49
Historik%3.52
Cornish-Fisher%3.56
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+11.3%
ROIC ?
11.5%
Значение DCF ?
9.55
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (23.1M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-5.2)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (175.5M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-3.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %57.6
Net kâr marjı: %13.2
FAVÖK yatay seyrede (40.2M AUD)
FAVÖK marjı: %22.9
Toplam borç: 49.6M AUD
Net borç: 1.7M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.07x
Cari oran güçlü: 3.93x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 47.9M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 15.5M AUD
ROE düşük: %3.1
ROA: %2.6
Toplam varlıklar: 891.6M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 741.9M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 28.4M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 80.2x (Faiz: 501,500 AUD)
Ödenmiş sermaye: 83.7M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 302.0M AUD
CAPEX: 10.4M AUD (Hasılatın %6.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 19.05 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.2
Net kâr marjı %13.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.5
ROE %12.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %22.9
FAVÖK marjı %22.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %57.6
Hasılat başına brüt kâr %57.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 15.3x Сектор: 21.5x
F/K 15.3x — sektör medyanına (21.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.91x Сектор: 2.42x
PD/DD 1.91x — sektör medyanı (2.42x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 8.8x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 8.8x — sektör medyanı (10.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 3.93x
Cari oran 3.93x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 80.2x
Faiz karşılama 80.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-3.8
Hasılat yıllık %-3.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-5.2
Net kâr yıllık %-5.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 24.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 23.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.3%
Artı %11.3 beklenen değer (18.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 23.67 | PD/DD hedefi: 22.11 | EV/EBITDA hedefi: 20.24 | DCF hedefi: 9.55
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%11.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 80.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.5
ROIC (%11.5) sermaye maliyetinin (12.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.55
DCF (9.55) güncel fiyatın %43.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 16.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$14.8
Graham içsel değer: A$14.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.3x vs 21.5x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.91x vs 2.42x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.8x vs 10.5x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.5 vs %12.8 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.2 vs %22.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (16.95), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 16.95
TRAMA: 19.05
Разница: %-11.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ARB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.