/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
₺147.5
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+33.1%
ROIC ?
27.9%
Значение DCF ?
61.88
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
1210
2021-11-11 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.2
VaR 95% ?
%4.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.83
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.41
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.6
16.07.2026 → 13.08.2026
Асимметрия ?
0.83
Parametrik%4.01
Historik%3.52
Cornish-Fisher%3.27
Распределение доходности
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %54.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %31.2 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %31.4 → %39.4 (genişledi)
Reel özkaynak son 26 çeyrekte %417 arttı — gerçek sermaye birikimi
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺439M | ₺469M | %-54.7 | ₺10.4B | ₺11.1B | %7.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺880M | ₺1.0B | %+40.0 | ₺13.7B | ₺16.2B | %16.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺602M | ₺740M | %-27.9 | ₺8.8B | ₺10.8B | %13.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺778M | ₺1.0B | %+257.6 | ₺5.5B | ₺7.3B | %18.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺205M | ₺287M | %+55.0 | ₺8.0B | ₺11.2B | %5.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-120M | ₺-185M | %-128.3 | ₺12.1B | ₺18.7B | %-2.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-400M | ₺-654M | %-138.3 | ₺15.4B | ₺25.2B | %-12.1 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺959M | ₺1.7B | %+282.2 | ₺14.2B | ₺25.3B | %30.2 |
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (117.60), TRAMA-99 çizgisi (113.24) ile yakın seviyede (%+3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 117.6
TRAMA: 113.2379
Разница: %+3.9
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%4.2
Net kâr marjı %4.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.2
ROE %12.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.6
FAVÖK marjı %27.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%39.4
Hasılat başına brüt kâr %39.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
11.1x
Сектор: 16.7x
F/K 11.1x — sektör medyanının (16.7x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.34x
Сектор: 1.46x
PD/DD 1.34x — sektör medyanı (1.46x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.4x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanının (9.0x) %62 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.06x
Cari oran 2.06x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.7x
Faiz karşılama 1.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+30.2
Hasılat yıllık %30.2 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+113.9
Net kâr yıllık %113.9 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.1B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 101.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+33.1%
Artı %33.1 beklenen değer (159.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 167.56 | PD/DD hedefi: 134.38 | EV/EBITDA hedefi: 316.87 | DCF hedefi: 61.88
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%27.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 1.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.9
ROIC (%27.9) sermaye maliyetinin (39.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
61.88
DCF (61.88) güncel fiyatın %48.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 120.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺147.5
Graham değeri (₺147.5) güncel fiyatın %22.7 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.1x
vs 16.7x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.34x
vs 1.46x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.4x
vs 9.0x
Sektörden %62 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.9
vs %39.1 WACC
ROIC 11.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.0
vs %23.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ARASE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.