AQ

İmalat

NORDIC

205.60

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

68/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

62/100

Dalio Risk ?

85/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+15.6%

ROIC ?

15.2%

قيمة DCF ?

350.92

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

5515

2004-10-05 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%33.7

VaR 95% ?

%3.45

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.89

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.52

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%17.7

25.05.2026 → 29.07.2026

الانحراف ?

0.41

Parametrik%3.45

Historik%3.23

Cornish-Fisher%3.06

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (205.60), TRAMA-99 çizgisi (200.41) ile yakın seviyede (%+2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 205.6

TRAMA: 200.4083

الفرق: %+2.6

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 6.7x القطاع: 8.9x

F/K 6.7x — sektör medyanına (8.9x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 4.04x القطاع: 3.06x

PD/DD 4.04x — sektör medyanının (3.06x) %32 üzerinde.

EV/EBITDA 4.2x القطاع: 4.2x

EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (4.2x) %0 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.09x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 229.2x

Faiz karşılama 229.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

68/100

İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+15.6%

Artı %15.6 beklenen değer (237.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 274.10 | PD/DD hedefi: 179.14 | EV/EBITDA hedefi: 204.64 | DCF hedefi: 350.92

Damodaran Değerleme

62/100

Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%15.2) – WACC (%9.8) farkı +5.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

85/100

Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 229.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%15.2

ROIC (%15.2) sermaye maliyetini 5.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %9.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

350.92

DCF modeli 350.92 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %70.7 ucuz.

Mevcut fiyat: 205.60

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

6.7x vs 8.9x

Sektör medyanının %25 altında — ucuz

PD/DD Oranı

4.04x vs 3.06x

Sektörden %32 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.2x vs 4.2x

Sektörden %0 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%15.2 vs %9.8 WACC

ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

AQ — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.