/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
17/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-40.7%
DCF Мәні ?
1.40
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
9613
1988-01-29 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.2
VaR 95% ?
%3.45
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.91
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.82
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.2
02.03.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.12
Parametrik%3.45
Historik%3.41
Cornish-Fisher%3.29
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.04), TRAMA-99 çizgisi (5.02) ile yakın seviyede (%+0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 5.04
TRAMA: 5.0169
Айырмашылық: %+0.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%53.2
Net kâr marjı %53.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.1
ROE %11.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%80.1
FAVÖK marjı %80.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.8
Hasılat başına brüt kâr %61.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%32.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %32.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
23.9x
Сектор: 9.0x
F/K 23.9x — sektör medyanının (9.0x) %165 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.64x
Сектор: 2.35x
PD/DD 2.64x — sektör medyanının (2.35x) %12 üzerinde.
EV/EBITDA
18.5x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 18.5x — sektör medyanının (4.0x) %360 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.74x
Cari oran 0.74x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.1x
Faiz karşılama 6.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+38.8
Hasılat yıllık %38.8 büyüdü (2024/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-10.9
Net kâr yıllık %-10.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 14.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 12.9M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.7%
Eksi %40.7 beklenen değer (2.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.89 | PD/DD hedefi: 4.60 | EV/EBITDA hedefi: 1.26 | DCF hedefi: 1.40
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 6.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.40
DCF (1.40) güncel fiyatın %72.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.04
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$3.5
Graham içsel değer: A$3.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
23.9x
vs 9.0x
Sektör medyanının %165 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.64x
vs 2.35x
Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.5x
vs 4.0x
Sektörden %360 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%53.2
vs %80.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %53.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
APZ — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.