/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
17/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-40.7%
DCF Değer ?
1.40
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
9613
1988-01-29 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.2
VaR 95% ?
%3.45
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.91
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.82
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.2
02.03.2026 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.12
Parametrik%3.45
Historik%3.41
Cornish-Fisher%3.29
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.04), TRAMA-99 çizgisi (5.02) ile yakın seviyede (%+0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 5.04
TRAMA: 5.0169
Fark: %+0.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%53.2
Net kâr marjı %53.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.1
ROE %11.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%80.1
FAVÖK marjı %80.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.8
Hasılat başına brüt kâr %61.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%32.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %32.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
23.9x
Sektör: 9.0x
F/K 23.9x — sektör medyanının (9.0x) %165 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.64x
Sektör: 2.35x
PD/DD 2.64x — sektör medyanının (2.35x) %12 üzerinde.
EV/EBITDA
18.5x
Sektör: 4.0x
EV/EBITDA 18.5x — sektör medyanının (4.0x) %360 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.74x
Cari oran 0.74x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.1x
Faiz karşılama 6.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+38.8
Hasılat yıllık %38.8 büyüdü (2024/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-10.9
Net kâr yıllık %-10.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 14.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 12.9M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.7%
Eksi %40.7 beklenen değer (2.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.89 | PD/DD hedefi: 4.60 | EV/EBITDA hedefi: 1.26 | DCF hedefi: 1.40
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 6.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.40
DCF (1.40) güncel fiyatın %72.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.04
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$3.5
Graham içsel değer: A$3.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
23.9x
vs 9.0x
Sektör medyanının %165 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.64x
vs 2.35x
Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.5x
vs 4.0x
Sektörden %360 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%53.2
vs %80.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %53.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
APZ — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.