APOTEA

NORDIC
90.60
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€1.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €7M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+2.8). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€7M) kârın %91'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 112.56. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 204.3. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.9
VaR 95% ?
%4.10
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.10
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.2
16.10.2025 → 16.03.2026
Асимметрия ?
-1.82
Parametrik%4.10
Historik%3.10
Cornish-Fisher%3.98
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-53.3%
ROIC ?
28.3%
Значение DCF ?
5.04
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (7.2M EUR, %+2.8)
Yıllık net kâr büyümesi %+12.9
Hasılat çeyreklik %+4.6 büyüdü (179.2M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.9)
Brüt kâr marjı: %27.5
Net kâr marjı düşük: %4.0
FAVÖK yatay seyrede (13.9M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %7.8
Toplam borç: 24.7M EUR
Net borç: 15.6M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.29x
Cari oran: 1.40x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 9.2M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 6.8M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 6.5M EUR
ROE: %8.6
ROA: %3.7
Toplam varlıklar: 196.9M EUR (%+0.2)
Özkaynak: 83.8M EUR (%+2.4)
İşletme kârı pozitif: 9.2M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 52.6x (Faiz: 265,365 EUR)
Ödenmiş sermaye: 104.1M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 36.9M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+15.4
CAPEX: 256,519 EUR (Hasılatın %0.1'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+22.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 74.13 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %66'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.0
Net kâr marjı %4.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %18.8
ROE %18.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %7.8
FAVÖK marjı %7.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %27.5
Hasılat başına brüt kâr %27.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 112.56x Сектор: 9.66x
PD/DD 112.56x — sektör medyanının %1065 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 1.40x
Cari oran 1.40x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 48.8x
Faiz karşılama 48.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.9
Hasılat yıllık %10.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+12.9
Net kâr yıllık %12.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-53.3%
Eksi %53.3 beklenen değer (42.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 22.65 | PD/DD hedefi: 22.65 | EV/EBITDA hedefi: 36.68 | DCF hedefi: 22.65
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 48.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.3
ROIC (%28.3) sermaye maliyetini 18.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.04
DCF (5.04) güncel fiyatın %94.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 90.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€1.9
Güncel fiyat Graham değerinin %97.9 üzerinde (€1.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
112.56x vs 9.66x
Sektörden %1065 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
204.3x vs 82.7x
Sektörden %147 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.3 vs %9.4 WACC
ROIC 18.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.2 vs %6.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (90.60), TRAMA-99 çizgisinin %22.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 90.60
TRAMA: 74.13
Разница: %+22.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
APOTEA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.