Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (73.90), TRAMA-99 çizgisi (73.75) ile yakın seviyede (%+0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 73.9
TRAMA: 73.7484
Difference: %+0.2
F/K Oranı
7.8x
Sector: 8.0x
F/K 7.8x — sektör medyanına (8.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
8.12x
Sector: 3.21x
PD/DD 8.12x — sektör medyanının %153 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.4x
Sector: 3.9x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (3.9x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
143.9x
Faiz karşılama 143.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-9.9%
Eksi %9.9 beklenen değer (66.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 75.55 | PD/DD hedefi: 36.83 | EV/EBITDA hedefi: 65.80 | DCF hedefi: 79.21
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%21.1) – WACC (%10.2) farkı +11.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 143.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.1
ROIC (%21.1) sermaye maliyetini 11.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
79.21
DCF (79.21) güncel fiyatla (%+7.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 73.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
Sektörden %153 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 11.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
APOTEA — Participation Finance Compliance
Loading…