/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
JOD581.0
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
+111.0%
ROIC ?
4.1%
DCF Value ?
543.84
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
796
2023-01-02 → 2026-03-17
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%22.2
VaR 95% ?
%2.18
daily max loss
VaR 99% ?
%3.13
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.74
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%11.7
11.03.2025 → 07.05.2025
Skewness ?
1.22
Parametrik%2.18
Historik%1.75
Cornish-Fisher%1.46
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (40.75), TRAMA-99 çizgisinin %29.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 40.75
TRAMA: 31.5349
Difference: %+29.2
Profitability
Net Kâr Marjı
%10.0
Net kâr marjı %10.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.5
ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.0
FAVÖK marjı %15.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%30.0
Hasılat başına brüt kâr %30.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
No sector data
Indebtedness
Cari Oran
1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Score Explanations
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
JOD581.0
Graham içsel değer: JOD581.0. Ucuz
Ucuz
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
APOT — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.