/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹1,383.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-39.6%
ROIC ?
12.1%
DCF Değer ?
1,745.27
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6000
2002-07-01 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%17.8
VaR 95% ?
%1.79
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.55
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.01
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.2
21.10.2025 → 27.01.2026
Çarpıklık ?
0.65
Parametrik%1.79
Historik%1.53
Cornish-Fisher%1.54
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8898.50), TRAMA-99 çizgisi (8513.95) ile yakın seviyede (%+4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 8898.5
TRAMA: 8513.9465
Fark: %+4.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.0
Net kâr marjı %8.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.7
ROE %11.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.1
FAVÖK marjı %16.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%48.5
Hasılat başına brüt kâr %48.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
F/K Oranı
65.5x
Sektör: 39.7x
F/K 65.5x — sektör medyanının (39.7x) %65 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
13.50x
Sektör: 4.79x
PD/DD 13.50x — sektör medyanının %182 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
35.5x
Sektör: 20.5x
EV/EBITDA 35.5x — sektör medyanının (20.5x) %73 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.1
Hasılat yıllık %18.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+35.9
Net kâr yıllık %35.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-39.6%
Eksi %39.6 beklenen değer (5374.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5460.64 | PD/DD hedefi: 3328.45 | EV/EBITDA hedefi: 5137.00 | DCF hedefi: 2224.62
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%12.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 55/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.1
ROIC (%12.1) sermaye maliyetinin (12.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,745.27
DCF (1745.27) güncel fiyatın %80.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8898.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹1,383.1
Graham içsel değer: ₹1,383.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
65.5x
vs 39.7x
Sektör medyanının %65 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.50x
vs 4.79x
Sektörden %182 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
35.5x
vs 20.5x
Sektörden %73 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.1
vs %12.8 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.6
vs %15.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
APOLLOHOSP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.